Появления криптовалют как отдельного финансового инструмента на рынке инвестиций произвело настоящий фурор среди всех вовлеченных сторон. Сначала, конечно же, многие отрицали их ценность и вообще сам факт существования. Например глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет делает это и сегодня. Но, позже, благодаря надежности основополагающей технологии, сверх высокой волатильности на рынке и невероятной легкости инвестирования, данный инструмент покорил сердца большинства трейдеров и инвесторов по всему земному шару. Среди них как крупные, так и мелкие инвестиционные и трейдинг платформы, хедж-фонды и фонды по управлению капиталом, частные инвесторы, просто энтузиасты и познаватели всего нового в мире технологий и финансов, и многие другие заинтересованные лица.
Но, так же, как и на традиционных финансовых рынках, в мире криптовалют выживает и сохраняет свой депозит только сильнейший. То есть тот, кто умнее и опытнее новоприбывших участников экосистемы. И да, тот факт, которым оперируют многие финансовые эксперты, о том, что примерно 95% новичков теряют свои депозиты и уходят с рынка ни с чем, к сожалению, очень близок к истине. И именно поэтому, если Вы чувствуете по себе, что не готовы брать на себя ответственность за принятие сложных финансовых решений в совершенно новой и многогранной среде, то, лучше всего, в начале своего знакомства с цифровыми активами будет доверится профессионалам с огромным опытом по торговле и управлению капиталом, а точнее хеджевому фонду, где такие специалисты работают наряду с аналитическим отделом, отделом по управлению рисками, юридическим, отделом службы безопасности и другими структурными подразделениями, включая даже отдел по работе с алгоритмическими системами управления капиталом.
Отличным примером такого хедж-фонда может послужить Quantum Hedge Fund, который был создан командой с огромным опытом в управлении капиталом, в том числе и заемным. А так же, в разработке и управлении програмным обеспечением и электронными системами управления капиталом на традиционных финансовых рынках. Данный фонд применяет как ручные, так и алгоритмические методы управления капиталом, что дает возможность получить максимальную прибыль по короткосрочным операциям с цифровыми активами.
Целью формирования данного фонда послужило создание возможности рядовым инвесторам эффективно владеть и размещать свои крипто активы, получая при этом вполне солидный, а главное стабильный доход.
Работает фонд в полном соответствии с регулятивным законодательством выбранных юрисдикций. На данный момент головные офисы находятся в Гонконге и Гибралтаре. Но, в то же время, клиенты фонда сами отчитываются перед контролирующими органами страны, гражданами которой они являются, и сами уплачивают все необходимые платежи и налоги. А при официальном запросе регулирующих органов той или иной страны, фонд обязуется передать им всю необходимую информацию для подтверждения реального дохода клиента фонда.
Стратегия управления капиталом
Хоть рынок криптовалют, по всей видимости, и перешел в фазу роста, риск утраты клиентских активов никуда не делся. Он зависит от множества факторов, включая человеческий. Потому и стратегия по распределению клиентского капитала фонда выбрана гибридная, а отобранные цифровые активы тщательно анализируются, как в ручном, так и в автоматическом режимах. Схему распределения средств Вы можете увидеть ниже:
Нужно так же отметить, что для трейдинга фонд использует только высоколиквидные криптовалютные биржи, такие как: Bitfinex и Bitmex. А отчеты по доходности от совершенных фондом сделок клиенты получают каждые две недели.
Так же, Вы все знаете, что криптовалютные биржи работают круглосуточно, семь дней в неделю, 365/6 дней в году, и это значит, что использование комплекса QA алгоритмов для трейдинга и управления капиталом здесь просто неизбежно и имеет ряд преимуществ перед ручным набором инструментов. Но, это всего лишь код, который нужно тщательно отредактировать и настроить под текущую фазу и условия рынка перед тем, как доверять ему реальные деньги клиентов фонда. Поэтому, каждая разработанная система алгоритмического комплекса QA перед использованием проходит ряд испытаний и проверок, а именно:
- Тестирование данной системы на исторических данных.
- Анализ получаемых в ходе тестирования данных.
- Определение оптимальных парамметров работы в условиях реального рынка и вычисление оптимального допустимого размера капитала, выдаваемого в управление.
- Еще одно тестирование на исторических данных.
- Окончательная корректировка и подгонка настроек алгоритмов и оптимизация стратегии.
- Интеграция готового торгового бота в комлекс QA и выход его на рынок.
И даже по выходу на рынок полностью отшлифованного и откалиброванного алгоритма торгового бота, он не имеет доступа более чем к 5% от общего пула средств в определенный моент времени, переданных в подразделение по алгоритмическому трейдингу и управлению капиталом. А устанавливается такой бот всегда только на отдельно созданный суб-счет.
Что же касается ручного метода управления капиталом, то здесь, как Вы сами догадываетесь, трейдеры делают деньги своими руками, сидя у большого количества мониторов и графиков. Но, стоит отметить тот факт, что все вовлеченные трейдеры имеют не менее 10 лет положительного опыта торговли на различных финансовых рынках, включая использование заемного капитала, а так же имеют опыт управления цифровыми активами не менее трех лет. Эффективность каждого трейдера находится под постоянным наблюдением, как автоматизированным, так и человеческим контролем. А принимать финансовые решения всегда помогает аналитическое структурное подразделение фонда, которое не только разбирает те, или иные инструменты, но и анализирует фундаментальные изменения рынка в целом, в том числе используя технический анализ. Только плодотворный и постоянный симбиоз трейдеров с многими другими структурными подразделениями хедж-фонда Quantum позволяет построить действительно эффективную торговую и инвестиционную стратегии, не упустив ничего важного или стоящего вложений.
Подписывая контракт с хеджевым фондом Quantum Вы соглашаетесь на следующие условыя по распределению прибыли:
А так же имеете следующие возможности:
- Доступ к Вашему счету с различных устройств.
- Использование криптовалют для пополнения клиентского счета.
- Безопасное хранилище для Ваших криптовалют.
- Прозрачные отчеты про все операции с Вашими средствами и про сделки фонда, а так же распределение прибыли раз в две недели.
- Возможность вывода ваших активов раз в неделю.
- Высокий уровень конфиденциальности Ваших данных и обслуживания, как в личном кабинете, так и в клиентской службе поддержки.
- Аналитика всего криптовалютного рынка в одном месте, доступным языком.
- Возможность стать агентом фонда, подписав нужное соглашение. Агент получает бонус от открытия любого клиентского счета в агентской сети.
- Прогрессивная система вознаграждений при развитии Вашей агентской сети и привлечении капитала в фонд. Командные боонусы при получении статуса менеджера фонда.
- Возможность использования уникального софта, разработанного командой проекта для эффективной и стабильной работы фонда.
- Ну и самое приятное - получать постоянную и стабильную прибыль от Ваших вложений, независимо от цыкла рынка, и быть спокойным за сохранность своих активов.
Ниже приведу пример месячного объема торгов фонда и его прибыли по подразделениям за этот период:
Подводя итог, хотелось бы сказать что концепция создания и работы данного фонда действительно заслуживает пристального внимания и детального изучения. Ребята не просто пришли с традиционных финансов на крипто рынок со всем готовым, а делают всё с нуля, имея за спиной огромный багаж опыта, идей и фантазии. Так же отдельного внимания заслуживает концепция безопасности фонда, его средств и даже физической защиты трейдеров от злоумышленников. Думаю эту составляющую, наряду с некоторыми другими мы с Вами и рассмотрим в следующем обзоре данного хеджевого фонда Quantum.
Полезные сслылки для самостоятельного изучения проекта: вебсайт, белая бумага, показатели прибыльности, Tradingview, Twitter, Telegram.
Ну а если же Вы решили зарегистрироватся и изучить работу фонда самостоятельно прямо сейчас, то вот Вам моя партнерская ссылка для регистрации: https://qtf.ai/rmEEdr
Ссылка на #POA-пост на bitcointalk: link