Eccoci a vedere un nuovo argomento. Il post precedente della serie lo trovate qui: https://steemit.com/bitcoin/@pierpanbah/primi-passi-con-l-analisi-tecnica-11-per-quelli-che-non-abbassano-mai-il-volume-ita
Ho aspettato qualche giorno per vedere se si configurava qualcosa a tema da mostrarvi sul nostro grafico. Ma ovviamente quando aspetti qualcosa… però ci siamo quasi. Magari domani?
Oggi invece è il momento di parlarvi delle Formazioni o meglio Figure e di operazioni pericolose molto pericolose. Diciamo pericolosissime.

Non so se vi ricordate. Ma nei primi post dicevo qualcosa del tipo che l’analisi tecnica funziona bene sulle crypto perché il mercato è cosi piccolo che gli stessi trader lo influenzano. Quindi ipoteticamente se io mi invento una tecnica stramba e convinco molti trader che funziona benissimo, molti trader la useranno e quindi venderanno al momento opportuno della tecnica che io mi sono inventato e cosi via. Alla fine la mia tecnica funzionerebbe perché modifica il mercato stesso e lo adatta alla mia stramberia.

Non sto dicendo che l’analisi tecnica sia una cazzata eh :-) sia chiaro!
I ragionamenti visti fino ad adesso hanno sempre una validità che si può spiegare semplicemente pensandoci sopra. Sono tecniche codificate molto bene ma per il ragionamento espresso sopra in mercati piccoli funzionano meglio perché le variabili sono maggiormente circoscritte.

Una figura anzi la FIGURA secondo me importantissima è questa: la famigerata

Testa e Spalle

(no lo shampoo non c’entra niente) guardiamo:

(questa immagine è stata rubata ehm.. no presa.. ehm.. no.. insomma da www.traderpedia.it) non è granché secondo me come sito però aveva questa bella immagine pulita con solo quello che ci serve.

Allora come vediamo la figura è piuttosto banalotta. Il livello sale.. poi scende… poi risale di più formando la testa.. poi riscende e poi risale formando la seconda spalla. La linea che congiunge i minimi interni si chiama neckline la linea del collo. Questa figura è una figura di inversione ribassista. Cosa vuol dire?

Vuol dire che preannuncia una inversione del trend che fino alla testa stava andando su e dopo la seconda spalla esiste una buona probabilità che scenda.
Figata no? No.. perché non tutte le Testa e Spalle funzionano bene.
C’è bisogno guardare cosa fanno i volumi. Guardiamo il disegno dove casualemente (che fatalità) è tracciato.
Il volume è decrescente. Cioè alla prima spalla tutti comprano felici, vendono case, mogli e macchine per comprare poi il volume è si altino ma minori delle altre ondate. Se non succede questo ai volumi, quindi il volume non è decrescente, non è una testa e spalle.

Perché succede questo? Vi ricordate quando parlavamo dei triangoli come un assalto al un castello dove l’esercito attaccante anche se viene respinto ci riprova con più vigore finché rompe le mura?
Bnee questo è lo zoom della scena diciamo. Ma l’esercito attaccante (che cerca di sfondare verso l’alto) si sfianca sempre di più. Quindi non solo il livello di prezzo della seconda spalla non ce la fa a raggiungere la testa, ma è sempre più debole. L'esercito dei compratori, diminuisce sempre di più il volume e la forza degli assalti e gli ordini sono sempre più fiacchi.
Quindi il prezzo è destinato a scendere.

La figata è che possiamo anche immaginare di quanto... guardate qui:

Nel disegno di prima la misura che intercorre tra testa e neckline probabilmente sarà la distanza tra la rottura della neckline verso il basso.
Siamo sicuri? No. Come sempre.
E’ molto probabile? Si.
Funziona? Spesso per esperienza diretta.
La spiegazione qui io non la so. L’unica cosa che mi viene in mente è che si torna ad un supporto precedente. Oppure che visto che tutti sono convinti che la misura grosso modo sia quella tutti tendono a mettere i buy da quelle parti? Bah.. non si sa.

Però questa figura è una figura molto importante e si può individuare. Se corrisponde il volume può essere una ottima indicazione. Consiglio #1 usate TF di 1D o 4h ma già.. mmhh.. ecco. Avete capito.
Consiglio #2: si possono formare teste e spalle bitorzolute :-) con una spalla grande e una piccola con quasi due teste. Ci vuole un po’ di pratica per vederle però testa e spalle e volumi adeguati vanno sempre sorvegliati con estrema attenzione. Se non siete convinti lasciate stare e usate trend, supporti, linee e triangoli vanno benissimo.

Sulle figure io mi fermerei qui. Anzi mi fermo qua. Perché? Perché se capite questa e la vedete chiaramente sul grafico le capite alla fine tutte. Ma se mi state leggendo vuol dire che non avete tutta questa esperienza e quindi prendete le cose con calma e provateci. Perché alla fine non c’è altro modo per imparare se non provarci. Di figure ne trovate tante in internet con spiegazioni e completezza molto migliore di queste. Ma l'obiettivo mio è darvi una chiave per aprire le porte non di farvi visitare tutto il castello. Siete grandi andateci da soli :-)
Prossimamente vedremo altre cose interessanti come ad esempio sua maestà Mr. Fibonacci.

Adesso parliamo del coltello del titolo. Il coltello è una cosa utilissima no? Ma anche pericolosa. Però lo usiamo però tutti i giorni e quindi è ora di parlare delle tremende e pericolose operazione a margine o leva.

Va detto che questo tipo di operazioni SONO PERICOLOSE cioè possono bruciarvi il capitale in pochissimo tempo.

Però credo che demonizzare una cosa intelligente e utile spaventando le persone non sia un comportamento corretto. Anche i coltelli sono pericolosi perché possono ammazzare le persone. E tutti ci siamo tagliati quindi lo sappiamo. Ma non per questo se vediamo un coltello scappiamo via terrorizzati. Chiudere la testa demonizzando le cose è sbagliato.

Ma cos’è una operazione a leva? Ve lo racconto con una scenetta:

Faccio i miei bei calcoli e sono convinto che il bitcoin scenda. Ma ho 1000 euro in conto. Suono al mio dirimpettaio che è una balena, cioè ha tantissimi bitcoin, lo so lo capisco da come mi guarda ogni mattina e dal fatto che somiglia moltissimo a Gollum ma gliene chiedo 2.
Lui mi guarda malissimo ancora una volta però visto che è in una community di steemit dove tutti sono buoni me li presta lo stesso.
Io che sono sempre convinto che scendano. Quindi? Li vendo subito. Un bitcoin vale 3000 quindi 2 li vendo per 6000.
Il bitcoin scende a 2500. Li ricompro spendo 5000. Riporto i due bitcoin al mio dirimpettaio e io ho guadagnato 1000 euro. Il 100% del mio capitale.

Fantastico no? Wow!!! Yuppi !! Rich soon! Corro a prenotare la Lamborghini... Ma.. ma.. come mai non siamo tutti ricchi?

Perché può succedere che io mi sbagli e il bitcoin invece che scendere salga. Diciamo a 3500 mentre guardo il monitor disperato e non so come fare mi suona il mio dirimpettaio. Ha un coltello e vuole subito indietro il suo Tesssoroo.. Argh.. che faccio? Beh.. mi fa un po' paura e quindi li compro e glieli do'. Spendo 7000 euro. Gli ridò i due bitcoin ma.. non ho più un soldo…. e il mio capitale è evaporato.

In soldoni la questione quindi è questa: viene applicata una leva finanziaria. Le leve possono essere più o meno lunghe e quindi essere 2x 3x 5x anche 100x. Cosa vuol dire? Che se io ho 1000 euro posso farmi prestare 2x1000 = 2000 o anche 5x1000= 5000 e attenzione 100x1000 = 100.000 (yess avete letto bene). Come può essere ?

Qui entra in gioco l’altra parolina il “margine”.
Il margine è la differenza che posso permettermi davvero di perdere. Nel mio esempio di prima erano 1000 euro. Se il bitcoin andava a 3600 io non avrei potuto ricomprare 2 bitcoin perché non avevo 7200 euro ma solo 7000. In questo caso si attiva quella che è la margin call. Cioè c’è un rientro forzoso e anche se non voglio al superamento del mio margine la posizione viene chiusa per garantire che non ci sia uno sforamento.

Quindi nel caso di una leva 100x basta lo sforamento del 1% perché si attivi la mia margin call e io perda tutto il capitale se ho messo tutto il capitale nella posizione.

Infine i soldi prestati (o i bitcoin) generano comunque una operazione con relativa commissione. Comprare o vendere 1000 euro a commissioni molto basse è una cosa ma il moltiplicatore avrà effetto anche sulla commissione. Come costo aggiuntivo ci sono degli interessi che possono essere giornalieri o addirittura orari o ogni 4h. Può essere una posizione costosa da aprire e anche da mantenere.

Spero di avervi fatto pensare adeguatamente alla pericolosità di questo tipo di operazioni. Tuttavia possono anche essere molto utili se usate con la dovuta cautela esattamente come con i coltelli.
Aprire posizioni a leva con piccoli capitali vi permette di giocare in una zona dove non avreste potuto giocare normalemente oppure controllare o compensare spostamenti non previsti.

Esempio: penso che il bitcoin possa scendere fino a 2500 euro.
Metto un bel buy con il mio capitale. Ma se scendesse fino ai 2200? Ecco quindi che posso mettere un ordine buy a leva in una zona distante per coprirmi le spalle diciamo.
Non serve comprare 10 bitcoin a leva e cercare di fare il colpo gobbo ma posso comprarne anche 0.1 bitcoin inserire una stop loss che mi protegga in caso succeda qualcosa di brutto e superare cosi lo spazio di manovra delimitate dal mio capitale.

Precludersi queste possibilità perché “oddio se perdo tutto” non è un pensiero da trader. Il trader deve pensare a tutti gli strumenti che ha a disposizione estraendo dal proprio cassettino degli attrezzi quello più giusto. Anche se ha la punta aguzza.

Nota Bene: il trading è pericoloso. I vostri soldi sono a rischio. E soprattutto può farvi perdere il vostro Tesssoro. Se parlate da soli, siete insolitamente magri e con gli occhi grandissimi e pensate sempre al vostro tesssoro. Non fate trading.