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5/7 ~ 5/13 포트폴리오와 시장전망
목요일부터 목이 간질간질 하더니 기어코 일이 터지고 말았습니다. 강렬한 목감기에 목이 콱 잠겨서 목소리가 제대로 안 나오는 상황이 되어버렸습니다. 감기에는 휴식이 최고의 약이라는데, 주말만 되면 감기가 찾아오는게 어째 노리고 오는 것 같기도 합니다. 늘 주말에 골골대다 일요일 끝나기 전부터 회복되는데, 원화채굴을 위한 회사의 노예에 충실한 신체 리듬 같기도 합니다.
문제는 어째 시장도 마찬가지로 움직이고 있다는 것입니다. 약한 거래량으로 빌빌대며 주중에 고점을 찍던 암호화폐 시장은 푹 떨어지더니 지난 주말은 그야말로 멘붕 직전의 상황을 연출했습니다. 그 와중 터진 업비트 관련 찌라시는 급락에 좋은 재료가 되었습니다. Mt.Gox의 잔여 매도물량 역시 BTC 가격의 악재가 아니냐는 말이 돌았습니다. 다만 타자는 사건으로 인해 급락이 일어났다기보다, 급락을 설명하기 위해 사건이 만들어진 것이 아닌가 하고 판단하고 있습니다.
이런 찌라시도 돌았습니다.
FUD라고 하죠. Fear, Uncertainty, Doubt. 법인세 신고 기간이 12월 결산법인은 3월 말일, 3월 결산 법인은 6월 말 등 5월과는 크게 관련이 없는 것은 더 이상 중요한 정보가 아니게 됩니다. 그냥 '업비트 수사'라는 뉴스와 더불어 "큰 곳이 망한다!"라는 말만 머리속에 가득 자리잡게 되는거죠. 그렇게 되면 하락장을 스스로 납득하게 되고, 손절에 대해 진지하게 고민하게 됩니다.
데이트레이더들의 손절이라는 것은 기계적으로 일정 손실률에 도달했을때 진행되어야 하는 것이지, 악재가 있을 것 같아서 공포에 매도해도 되는 것이 아닙니다. 근거없는 손절은 대부분의 개인 투자자들이 실패하는 첫 번째 이유이며, 가장 큰 이유이기도 합니다. 재빠른 손절컷과 매수로 수익을 최적화 하는 것은 상승장은 물론 하락장에서도 물론 가능한 일이며 실제로 이런 방식으로 수익을 취하는 사람들이 많습니다.
하지만, 이를 위해서는 다양한 도구들의 도움이 필요합니다. 기계적으로 정보를 취합하여 수익 역시 기계적으로 만들어내는 트레이딩 봇같은 것들 말입니다. 개발에 적을 두고 있는 사람이라 해도 막상 개발을 하려면 그 기준을 잡아내기 힘들어서 프로그래밍이 꺼려지는데, 많은 개인 투자자분들은 오죽할까요. 그런 다양한 지표들을 수치화하여 도구를 만드는 재료로 사용하는 것을 퀀트, 혹은 퀀트 투자라고 합니다만, 그마저도 장기적으로 완벽하게 답을 찾아내 준다고 보긴 힘듭니다.
한때 많은 수학과생이 금융공학으로 빠졌습니다. 다 어디로 갔을까요...?
이런 상황에서 기계적 알고리즘에 의존하지 않고 가장 확실하게 자산을 보존할 수 있는 것은 두 가지 방법입니다.
첫째, 명확한 기준을 세운다. 자신의 자산을 계량하는 첫 번째 기준이 무엇일지를 정하는 것이 가장 중요합니다. 여기서의 기준은 '통화'를 말합니다. 가진 암호화폐의 총량을 BTC로 바꾸어 계산할 수도 있고, KRW로 바꾸어 계산할 수도 있습니다. 암호화폐 이외에 다양한 포트폴리오를 지니신 분은 USD나 금 시세로 바꾸어 계산하실 수도 있겠네요.
모든 금융 재화의 가치는 상대적입니다. 누군가는 코인 수를 불렸다고 말할 수도 있고, 누군가는 원화로 몇백에서 몇억원을 벌었다고 말할 수도 있습니다. 많은 사람들이 대세하락장에서 이런 부분에 혼란을 느끼게 됩니다. 분명히 원화로는 떨어지는 것 같은데 잘 계산해보면 사토시는 변화가 없다거나, 혹은 원화로는 늘렸는데 사토시로는 떨어진다거나 하는 등이죠.
한때 유머처럼 돌았던 '이더교 십계명'을 보면 '네 이웃의 이더 수를 탐내지 마라'고 하는 내용이 있습니다. 갯수와 원화를 혼동하면서 생기는 조급증이 투자 실패를 부를 수 있다는 내용입니다. 뭐, 별 생각없이 십계에 끼워맞춘 내용이겠지만 말입니다. 이런 유머코드 중에서도 분명 생각해봐야 할 내용은 있고, 배워야 할 내용이 있습니다.
하지만 역시 특정 코인에 대한 신앙적 신뢰는 지양해야죠.
둘째, 오바마 스타일 시장 접근입니다. 오바마는 북한에 대해 '전략적 인내'라는 표현을 썼습니다. 사실 한 것은 아무것도 없지요. 흔히들 '존버'라고 말하기도 합니다. 물론 이것은 단순히 버틴다고 답이 나오는 것은 아닙니다. 점진적 우상향이 예정되어 있고, 다양한 자산들이 서로를 헷징하며 돈을 벌어줄 수 있는 단계에 이르러야 비로소 맘편히 존버를 외칠 수 있는 것입니다.
물론 존버 역시 아무것도 하지 않는 것은 아닙니다. 물밑으로 오바마 역시 북한에 CIA를 보내거나 각종 경제 제재를 했고, 중국이나 한국과 컨택했던 것 처럼 스스로의 수익, 혹은 손해 구간을 명확하게 파악하고 그에 따라 포트폴리오를 계속 재조절하면서 시장 변화에 유동적으로 대응하는 것, 그리고 다양한 보안 수단을 통해 스스로의 자산을 사이버 공격에서부터 지켜내는 것, 불확실한 정보에 흔들리지 않는 것들을 합한 것이 진짜 '존버'라고 말할 수 있습니다.
그렇기에 타자는 감히 존버하는 것이야 말로 가장 어려운 투자 방법이라고 이야기하고 싶습니다. 시류에 눈을 놓치지 않으면서 스스로의 멘탈을 잘 통제해야만 비로소 존버가 가능한 것이기 때문입니다.
이런 시장에서 그나마 재미를 주는 것이 이런 airdrop이죠
타자는 이번 EOS의 상대 저점에 추가 매수를 했고, 한때 팟캐스트를 같이 진행하면서 편집 과정에서 고생한 제 지인, 그리고 제 처남에게 일부 EOS와 함께 MEW를 세팅하는 법을 가르쳐 줬습니다. 최근 타자의 월릿에서 
그 외 타자의 자산 배분은 EOS의 추가 매집 외에는 큰 변동이 없었습니다. 그 외 지인과 함께 보는 주식 시장에서는 현건우를 비롯한 철도 테마주를 거래정지가 풀린 목요일 이후 전원 철수했고, 운좋게 그 점은 고점이 되었습니다. 현대제철은 꾸준히 홀드해도 가능성이 있지만, 변동성이 크고 투기성이 심한 우선주들은 뺄 때 과감히 빼는 것 역시 중요하죠.
물론 주식시장의 급락은 외부 요인보단 내부 수급의 영향, 그리고 급등한 대형주 중심의 조정장으로 보는 편이 좀 더 맞겠습니다. 재미있는 점은, 달러의 상승과 더불어 유가의 상승이라는 주식 시장에 결코 우호적이지 않은 환경은 투기자금의 이탈을 유도할 수 있다는 점입니다. 그 점과 더불어 지난 4월경부터 DTI/LTV의 강한 규제로 부동산시장에 들어간 자금이 굳어있는 상황입니다.
사실상 투기시장의 자금은 어디로든 들어갈 운명인지라, 관련 테마주의 강렬한 펌핑을 가져왔던 남북경협이 안정되고 반영되는 순간 한번 더 암호화폐 시장의 드라이브를 유발할 가능성은 여전히 열려있습니다. 타자가 과거 4월 이후를 언급한 것도 바로 남북 대화 이후에 있을 투기 시장의 자금구조를 염두에 두고 있었는데, 그 시점이 회복은 조금 빠르게 진행되었지만 여전히 충분한 자금이 유입되지는 않은 상황으로 보고 있습니다.
그렇기에 타자는 복잡한 트레이딩보단, 지금 당장 Steem의 가능성을 높여줄 수 있는 다른 프로젝트에 집중하며 차분히 투기자금의 유입을 기다리려 합니다. 유입 이후, 우리는 재미난 녹색 차트를 감상하며 빠져나올 시기를 잴 수 있게 되겠죠.
이번 한 주도 고생하셨습니다. 좋은 밤 되세요. Viva Steemian!
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