차트의 기술: 추세대와 볼륨 변화의 의미 읽기; Trend channels, Vollume

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안녕하세요 오늘은 📊 차트의 기술로, 볼륨과 추세대에 관한 이론입니다 정말 중요하면서 재밌네요 날씨가 매우 덥습니다 유럽은 지금 48도까지 올라갔다는 뉴스가 나오네요 여기는 전년 기온보다 얼마 안 올라갔는데도 이렇게 죽을 거 같은데, 유럽은 생지옥이 따로 없을 거 같습니다 그래도 계절은 또 바뀌고 시장 추세도 방향을 바꾸겠죠 그때를 예측하고 대응하기 위해서 매일 조금씩 배워 나갑니다 감사합니다 ~ 🤠

볼륨을 확인하라
가격 채널
추세 변화
가격과 볼륨 데이터 조정

By StockCharts

Volume Confirmation

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볼륨 확인

상승추세에서, 볼륨은 가격이 상승할 때 늘어나고 되돌림(pull back)에서 축소되야 한다 이 패턴이 계속되는 한, 볼륨은 상승 추세를 확인하고 있게 된다 하락 추세에서는 이와 반대이다 볼륨은 하락 추세를 확인하기 위해 가격이 하락할 때 늘어나고 반등 중에는 감소해야 한다

만약 상승추세에서 신고가가 볼륨이 하락할 때 발생하면 부정적인 다이버전스가 일어날 수 있다 이러한 유형의 볼륨 활동은 매수 압력이 줄어들고 있다는 지표이다 만약 볼륨이 되돌림 중에 상승하기 시작하면, 가격은 보합세(consolidating)나 하락 추세로 반전을 시작할 수도 있다

하락 추세에서 긍정적인 다이버전스의 경우도 같은 개념이 적용된다 만약 볼륨이 신저가에서 줄어들지만 반등 중에 증가한다면, 가격은 보합세나 상승추세로 반전을 시작할 수 있다

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Price Channels

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가격 추세는 종종 가격이 평행한 추세선에서 반등하고 반락할 수 있는 채널을 만든다 추세대(trend channels)가 형성이 되면, 상단과 하단 추세선을 긋고 가격이 추세대 안에서 얼마나 잘 유지하는지 관찰(monitor)하는데 도움이 된다

상승추세에서 가격이 상단 채널 라인에 이르는 데 실패하면, 상승추세는 약화되고 있거나 반전을 준비하고 있는 것일 수 있다 또한, 가격이 갑자기 상단 채널 라인을 위로 돌파하면, 상승추세는 힘을 다 소진해버리고 방향 전환을 시작하는 것이던지 아니면 새로운, 가파른 추세를 출발하는 것 둘 중에 하나일 수 있다 하락 추세 가격 채널에서도 비슷한 행동이 발생한다

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Trend Changes

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추세 변화

가격 추세는 세 가지 방향으로만 갈 수 있다; 추세의 방향을 연장, 트레이딩 레인지(trading range, 횡보)로 전환 또는 추세의 방향과 반대로 가는 것이다 추세 변화는 가격 고점과 저점들을 관찰함으로써 아주 쉽게 인지할 수 있다 상승추세는 항상 더 높은 고점과 저점들을 만든다 하락 추세는 항상 더 낮은 고점과 저점들을 만든다 트레이딩 레인지에서 가격 고점과 저점들은 장기간 거의 동일하다

상승추세에서 변화는 새로운 고점이 이전 고점보다 비슷하거나 더 낮을 때 시작된다 이 변화는 다음 저점이 이전 저점보다 비슷하거나 더 낮을 때 확인된다

하락 추세와 가격 레인지에서의 변화는 같은 방식으로 발생하는데, 새로운 고점 또는 저점들이 이전 고점과 저점들의 패턴을 깨고, 다음 고점 또는 저점이 변화를 확인한다

가격과 볼륨 데이터 조정

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회사가 정상 주식 분할(normal stock split)을 선언할 때, 추가 주식이 현재 이용 가능한 주식 수에 대한 비율로 생성된다 2:1 (two-for-one) 주식 분할인 경우, 모든 분할 이전 주식은 두 개의 주식으로 대체된다 주가는 그 후에 그 회사의 총 가치(가격을 회사 주식의 총 수로 곱함)를 유지하기 위해서 분할 비율(이 경우 1/2)에 따라 줄어든다 액면병합(reverse stock split)에서는, 주식의 총 수는 일정 비율에 따라 줄어들고, 그 비율에 따라 주가는 상승한다

가격과 볼륨 데이터 조정은 테크니컬 지표들이 주식 분할 기간 동안 유효하기 위해 필요하다 이런 조정을 하기 위해서는, 분할 이전 가격은 분할 비율에 따라 줄여주고 분할 이전 볼륨은 그 분할 비율에 따라 증가시킨다 주식 병합의 경우는 조정을 반대로 해준다

데이터 조정은 배당금 및 뮤추얼 펀드 배분에 대해 같은 방식으로 이루어진다 데이터 조정 전 강세 “매수” 신호들은 데이터 조정 후 사라진다

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