바쁜 시기가 계속되고 있어 분석글 작성이 주말에나 가능할 것 같습니다.
금일 하락 관련 활동 중인 카톡방에 올렸던 내용 올려드립니다.
시장 분석에 참고 부탁드립니다.
13:15분
익절 후 관망을 추천 드린 이유는 다음과 같습니다.
- 실명제의 시장 충격 예측 불가
- 국내 악재로 인한 박스권 이탈 가능성 발생. 선물의 누름으로 상방이 어려운 상황에서 하방이 열림
- 한국 프리미엄을 지표로한 투기 과열에 대한 반복적인 정부의 경고. 그럼에도 불구하고 프리미엄 유지된다면 과열로 판단 더욱 강한 규제 도입 가능
- 국내 하락으로 인한 해외 시장 하락 가능성
- 가상계좌 전면, 즉각 중단으로 인한 신규 자금 유입 중단되어 가격 하락 가능성
현재 데드캣을 노린 단타 매매외에 진입은 하이리스크 로우리턴이 될 확률이 높습니다.
다만 시장이 없어질 위험은 점차 감소되는 것으로 보입니다. 만약 지금 손절 규모가 커서 현금화가 안된다면 차라리 기간을 길게 잡고 존버하면 회복 가능하다고 생각합니다.
22:44분
발생 가능한 시나리오를 가능성 높은 순으로 작성합니다.
이 부분에 있어서는 객관적인 분석보다는 감에 의존하였으니 걸러서 들으시길 바랍니다.
- 단기 하락 후 일부 반등하여 횡보
현재 하락 혹은 횡보 가능성이 높아진 이유는 상승 동력의 둔화에 있음.
국내외 언론 및 당국자들의 버블에 대한 경고와 규제 시사 발언 등을 통해 과열이 진정되고 있으며 선물 시장 상장 호재 해소와 선물 가격 하락으로 상승세 둔화된 상황.
하락할 트리거가 제공될 시 시장에서 즉각적으로 반응될거며 상승 트리거는 상대적으로 미약한 상태임.
계단식 하락 혹은 직전 예측(16500불)보다 낮은 고점에서 박스권 횡보 예상됨.
다만 각종 붕괴설과는 달리 단기 하락 후 일부 회복하여 횡보할 가능성이 가장 높음.
개인적으로 가장 선호하는 시나리오는
달러화 11500~12000불 터치 후 반등
원화 1500~1600 하락 후 반등
- 횡보
해외 선물 일부 반등하여 현물 시장 하락 방지하여 현 가격대에서 횡보할 가능성 있음
다만 현재까지 움직임에서 현물 시장까지 끌고 올라갈만큼 강력한 상승 동력은 보이지 않는 상황.
선물 시장에서 추가적인 하락이 나오지 않을 경우 현물 시장에서 급락이 발생해도 빠른 회복이 가능할 것.
- 상승
선물 시장의 강력한 상승세 혹은 일본 시장에서 강한 매수 드라이브가 나와야함. 현재까지 움직임으로는 가능성 희박함.
오늘 밤 및 새벽 해외 시장의 국내 시장 하락에 대한 추가적인 하락 반응이 나타나지 않고 금요일 시장에서 무난한 횡보 국면이 펼쳐진다면 주말까지 비슷한 움직임 이어질 것으로 예상됨.
다만 한국 프리미엄 줄어들지 않으면 규제 관련 지속적인 정부 발표와 더 강한 실제 규제 도입될 확률이 아주 높으므로 유의해야함.