손절(Stop Loss) - 추가하락의 위험이 예상되는 포인트(2)

안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.

직전 포스팅에서 이동평균선과 볼린저밴드를 이용한 추가하락의 포인트찾는 법을 이해했다면,
이번엔 일목균형표와 전저점, 전고점의 지지와 저항 관점에서 추가하락 포인트 찾는법을 알아보겠습니다.

일목균형표는 보기에는 다소 복잡해 보이는 지표이긴 하나, 그 의미를 조금이나마 이해하고 넘어간다면 차트의 맥을 짚는데 있어 정말 유용한 지표라고 할 수 있습니다.
전저점과 전고점이 주는 의미는 정말 중요합니다. 대부분의 저항과 지지는 이들에 의해 만들어진다고 해도 과언이 아니니까요.

추가하락의 위험이 예상되는 포인트, 그 두번 째 이야기를 이어가도록 하겠습니다.

추가하락의 위험이 예상되는 포인트

아래 차트들은 지금 시점의 Bitfinex의 Bitcoin 일봉차트(Daily Chart)입니다.

Ichimoku Cloud

일목균형표는 전환선(단기 이동평균선에 해당), 기준선(중기 이동평균선에 해당), 후행스팬(시세를 26일 뒤쳐지게 표시하여 현시세와 비교) 그리고 선행스팬1과 2가 시세의 앞에서 만들어가는 구름대가 주요 지표입니다.

일목균형표는 구름대만 주의깊게 봐도 아주 유용한 지표입니다. 구름대를 매물대처럼 생각하면 쉽습니다.

구름대위에서는 구름대 상단이 지지선이 되고, 구름대 속에서는 하단이 지지선, 상단이 저항선이 됩니다. 구름대 아래에서는 구름대 하단이 저항으로 작용합니다.
또한 후행스팬(Lagging Span)은 시세의 종가를 26일 뒤쳐지게 표시한 선(보라색 굵은 선)으로, 시세를 상향돌파하냐, 하향돌파하냐에 따라 매수매도를 결정하기도 합니다.

1. 후행스팬의 시세 하향돌파

1번 봉의 후행스팬이 26일 전의 시세를 하향돌파(파란색 화살표 방향)해서 내려오기 시작하므로 매도의 관점으로 접근합니다.
후행스팬이 시세 아래로 내려와 있을 때에는 대체로 힘을 못쓴다고 보면 될 것 같습니다.

2. 구름대 하향진입

전날 구름대 지지를 하루 정도 받고 2의 위치에서 곧바로 구름대상단을 하향돌파해버립니다. 일단은 추가하락이 의심되는 포인트입니다.

3. 구름대 하향이탈

구름대 하단을 딛고 반등하나 싶더니 매수부재로 구름대하단마저 깨고 내려옵니다. 보통 중요지지선을 깨고 내려올 때에는 투매가 쏟아져 대체로 하락폭이 큰 장대음봉을 만듭니다.
추가하락을 막기 위해서는 구름대 재진입 밖에 없습니다.
즉, 다음에 이어질 움직임은 구름대를 재진입하기위한 시도가 되는 것입니다.
이말은 구름대 하단을 깨고 내려올 때 정리하지 못했다면 구름대 재진입을 시도할 때 다시 기회가 올 수도 있다는 얘기입니다.

4. 구름대 진입실패

구름대 재진입에 실패하면서 깊은 추가하락을 이어갑니다.

5. 구름대 저항

구름대에 다다르자 그 저항에 상승을 멈추고 하락반전하고 맙니다.

6. 구름대 하향이탈

구름대 진입에 성공했지만, 구름대 상단의 저항에 의해 하락반전해서 내려오다 5일 정도 구름대 하단의 지지를 잘 받는가 싶더니 6의 위치에서 힘없이 구름대를 하행이탈해 버립니다.
불과 5일 전의 상황으로 추가하락이 나온 상태입니다.

Support & Resistance

파란 네모박스로 표시한 부분이 1, 2, 3의 위치에서 봤을 때 전저점이면서 강력한 지지선입니다.
4, 5의 위치에서는 1, 2, 3까지 보태져 매물대가 쌓인 저항선으로 작용합니다. 대략 $12,000 정도인 것 같습니다.

1. 전저점 하향돌파

강력한 지지선인 전저점을 깨고 내려가면서 하루만에 큰 하락폭의 장대음봉을 만듭니다.

2. 전저점 위로 진입실패

1의 위치 다음날부터 매수(거래량 증가)가 몰리면서 전저점위로 올라오는가 싶더니 2의 위치에서 재차 하락해서 깨고 내려갑니다.
일단은 추가하락을 의심하게 됩니다.
바로 아래 거래량 지표를 보면, 이후 거래량이 줄고 있습니다. 매수 매도 양쪽 모두 조심스럽다는 얘기입니다.

3. 전저점이 저항선으로 작용

재차 전저점 위로 진입을 시도하지만 강력한 저항으로 인해 깊은 추가하락을 만들어내고 맙니다.

2의 경우에 비해 3의 경우는 진입을 시도할 때, 거래량이 많이 부족합니다.
저항을 뚫기 위해서는 기본적으로 매수가 붙어야하는데 그러질 못한 탓에 2의 경우에 비해 실망매물이 많이 쏟아지면서 하락폭이 커지게 되는 것입니다.

4. 저항선 돌파실패

앞서 이탈하고 재진입을 시도하다가 쌓인 매물대(타원구간)가 이제는 저항으로 작용해서 상승을 저지하게 됩니다.
하락반전이 이어집니다.

5. 전고점 돌파실패

강력한 매물대와 전고점이 만들어낸 저항선을 재차 돌파시도하지만 실패하고 추가하락하게 됩니다.

지금 시점에서는 2월 6일의 최저바닥인 전저점 부근(빨간 네모박스)이 강력한 지지선입니다.
왠만해서는 깨지않을거라 보는데 그래도 주의를 요하는 위치입니다.

맺는 글

매수타이밍을 놓쳐도 다시 매수기회는 주어지고, 매도타이밍을 놓쳐도 다시 매도기회는 주어지므로 항상 조급해하지 말고 사냥감을 기다리는 포수의 평정심으로 기다리면 기회는 다시 오게 되어있습니다.

제가 말씀드린 추가하락의 포인트들은 시장상황이 안좋다면 신뢰도가 꽤 높은 분석법이라 할 수 있습니다.
시장상황이 정말 좋다면 추가하락이 나올 위치에서도 상승이 나오기도 하고, 강력한 저항을 쉽게 뚫기도 하는 법입니다.
하지만 섣부른 예측으로 상승만을 기대한 채 대응에 소홀히 한다면 입지않아도 될 손실을 키우게 될 것이고, 멘탈은 상처받게 될 것입니다.

주식투자나 코인투자에 있어 예측은 중요하지 않습니다.
관심받고 있고, 성장하고 있다면, 언젠가는 상승하게 되어 있습니다. 너무도 당연한 얘기입니다.
반면, 성장이 의심된다면 상승도 의심해야 하는 것이구요.
그리고, 성장하더라도 상승과 하락을 오가는 것은 자연의 법칙입니다.

저도 예측은 늘 합니다. 상승이냐 하락이냐를 놓고 늘 분석하고 고민합니다. 그래도 시장을 움직이는 상황은 시시각각 변하니 늘 대응에 신경써야하는 것이지요.

그래서 투자는 예측이 아니라 대응이 중요한 것입니다.

다음 포스팅에서는 보다 미시적인 관점에서 캔들의 중심가격과 추가하락 여부를 판단하는 법에 대해 다루어볼까 합니다.

감사합니다.