02.04.2020
Liebe Investorinnen und Investoren,
seit heute ist mein erstes regelbasierte wikifolio öffentlich.
Was bedeutet dies?
Auf wikifolio.com können Privatanleger oder Vermögensverwalter bzw. Medienunternehmen ein Musterdepot eröffnen. Das kann ein Aktienkorb oder ein Portfolio an unterschiedlichen Wertpapieren sein, die der jeweilige wikifolio-Trader für besonders aussichtsreich hält.
Zunächst formuliert er seine Handelsidee. Was ist der Zweck des fiktiven Musterdepots? Welche Wertpapiere werden gekauft? Das fiktive Musterdepot selbst ist das wikifolio. Der wikifolio-Trader kann sein wikifolio auf der Plattform veröffentlichen, also für alle Nutzer einsehbar machen.
Nach der Publikation des wikifolios können interessierte Investoren das wikifolio vormerken und einen möglichen Investitionsbetrag angeben ( keine Verpflichtung ).
Werden 10 Vormerkungen und zusammen eine Investitionssumme von mindestens 2.500 € erreicht, so wird der Prozess der Emission gestartet.
Wikifolio und das Wertpapierhandelshaus Lang&Schwarz machen dieses wikifolio nun als Zertifikat handelbar. Es erhält eine ISIN und Wertpapierkennnummer und kann über die Börse Stuttgart und den Lang&Schwarz Handelsplatz jederzeit zwischen 08:00 und 23:00 gehandelt werden.
Hier bitte bereits jetzt vormerken:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?logout=1
Wer meine Posts schon länger verfolgt weiß, dass ich bereits 6 wikifolios zu unterschiedlichen Strategien am Markt platziert habe.
Das bekannteste ist das wikifolio MPINVEST_Globale Trends.
Heute nun wurde mein neues wikifolio gegründet, ein wikifolio, das 100 % regelbasiert gemanaged wird.
Was liegt dem zugrunde?
Die Firma TraderFox aus Reutlingen, mit der ich seit einigen Jahren als Abonnent diverser Dienste verbunden bin, bietet das sogenannte System Folio an.
https://systemfolio.traderfox.com/?PHPSESSID=tcfnf8guhlip77phtui8hdavv0
Hiermit kann man regelbasierte Aktienrankings mit unterschiedlichen Kennzahlen und Kriterien selbst programmieren und damit eigene Portfolios oder Indizes regelbasiert erstellen.
Nun kann man diese Portfolios mit wikifolios verknüpfen und seinen eigenen Index betreiben oder sein regelbasiertes Portfolio veröffentlichen.
Hierzu das Einführungsvideo von Simon Betschinger, dem Geschäftsführer von TraderFox:
Mein erstes regelbasiertes wikifolio folgt folgenden Regeln:
In diesem wikifolio sollen maximal 15 Aktien aus USA, Europa und Deutschland enthalten sein, die ein starkes, positives Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen, eine Nettogewinnmarge von mindestens 10 % haben, hohen Cashbestand sowie eine hohe Eigenkapitalquote aufweisen und die sich in einem stabilen Aufwärtstrend ( nach Minervini und Levy ) befinden.
Das Auswahlverfahren erfolgt einmal zu Beginn eines jeden Monats.
Es besteht aus drei Schritten: Ranking nach den von mir festgelegten Regeln, Aufnahmeregeln, Ausstiegsregeln.
Ranking:
Aus allen auf Wikifolio verfügbaren Aktien aus USA, Europa und Deutschland wird im ersten Schritt ein Faktor basiertes Ranking durchgeführt.
Mit dem SystemFolio von Traderfox ist dies möglich.
Fünf fundamentale Faktoren werden prozentual gewichtet:
Nettogewinnmarge ( 30 % ),
geometrisches EPS Wachstum 5 Jahre ( 20 % ),
geometrisches Umsatzwachstum 5 Jahre ( 20 % ),
Eigenkapitalquote ( 15 % ),
Cashquote ( 15 % ).
Es werden nun die im Ranking oben stehenden, "besten" Aktien zu gleichen Teilen gekauft.
Darüber hinaus müssen sie jedoch noch folgende Eingangsregeln ( entry rules ) erfüllen:
Beim Kauf müssen die Aktien noch eine minimale Nettogewinnmarge von 10 % aufweisen, einen RSL ( 130 ) Wert zwischen 1,1 und 3,5 und darüberhinaus muss das Minervini Trendtemplate seit mindestens 5 Tagen erfüllt sein.
Ausstiegsregeln ( exit rules ):
Aktien müssen das Wikifolio verlassen, wenn der RSL ( 130 ) Wert unter 1.0 sinkt und / oder die Kursperformance in den letzen 220 Handelstagen unter 10 % beträgt.
Das Wikifolio wird einmal zu Beginn eines Monats umgeschichtet.
Wie kann man in dieses wikifolio investieren?
Zunächst müssen wir zusammen die 10 Vormerkungen erhalten.
Wer noch kein Kunde bei wikifolio ist, möge sich bitte kostenlos anmelden und mein neues wikifolio vormerken
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma
Das Symbol lautet: WFEPSREVMA
Wenn wir 10 Vormerkungen erhalten haben, wird das wikifolio als Zertifikat emittiert und an der Börse und bei Lang&Schwarz börsentäglich gehandelt werden.
Aktuell notiert das wikifolio bei 100,16 € / Stück.
Es werden im Emissionsfall 2.000 Stück begeben.
Hier gleich vormerken.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?logout=1
Nun zu den Kosten für das Zertifikat.
Als Basis wird eine Zertifikategebühr berechnet, die 0,95 % p.a. beträgt und Börsen täglich vom Portfolio Wert abgezogen wird. Bei einem Zertifikat Wert von 100,00 € wären das täglich 0,0026 €.
Ferner wird eine Performance Gebühr erhoben.
Diese wird nur dann erhoben, wenn das wikifolio ein neues Hoch erzielt. es gilt das High Watermark Prinzip.
Nehmen wir an, das Volumen des wikifolios ist von 100.000 € ( Start Kapital ) auf 101.000 € gestiegen. Dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent. Der Preis des Zertifikats steigt von 100,00 € auf 101,00 €
Von den 1.000 € Zugewinn ( wikifoliovolumen ) werden 10 % entnommen, das entspricht 100 €. Das Kapital reduziert sich damit auf 100.900 € entsprechend 100,90 € für das Zertifikat. Das Zertifikat verbilligt sich um 0,1 %.
Die Performancegebühr wird immer nur dann fällig, wenn ein neuer Höchststand verzeichnet wird.
Die 100 € werden zwischen wikifolio, dem Betreiber der Plattform, und dem Trader / Investor aufgeteilt, wobei hier das angelegte, investierte Volumen berücksichtigt wird. Eine Staffelung von 30 %, 40 % bis 50 % werden für den Trader bereitgestellt ( genaue Vergütungsstruktur im Regelwerk von wikifolio ).
Wer in Zukunft hier investieren möchte, möge sich vormerken:
https://systemfolio.traderfox.com/?PHPSESSID=tcfnf8guhlip77phtui8hdavv0
Das erste Ranking und die erste Bestückung wurden bereits durchgeführt.
In der aktuell schwachen Börsenphase haben es nur 5 Aktien ins wikifolio geschafft.
Mit Regeneron und Lonza sind zwei Werte aus dem Bereich Pharma dabei.
Aber auch Dominoz Pizza mit ihrem Bringservice sowie Citrix mit Videoconferenzen etc. sind typische " stay @ home " Aktien, wen wundert es.
Ich bin selbst sehr gespannt, wie sich dieses regelbasierte wikifolio schlagen wird.
Es gibt keine Emotionen, keine " hätte ich doch oder sollte ich doch lieber diese Aktie kaufen ".
Nein, es wird rein nach Regelwerk, zu Beginn eines jeden Monats ein Ranking durchgeführt und bei bedarf umgeschichtet.
In diesem Sinne
bleiben Sie gesund
und sind vielleicht bald mit dabei.
Ihr Martin Pfordt
Die ist keine Anlageempfehlung.
Der Autor hält keine Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien. Es ist eine reines Musterdepot.
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