Le retour des analyses techniques : Ethereum classic (ETC)

Bonjour à toutes et à tous,

Voici le retour des analyses techniques sur journalducoin.com. Cet article sera particulier car il mélangera une présentation de cette chronique, avec par exemple quelques éléments sur le trader qui a réalisé cette analyse ; l'analyse en soit, qui aura une validité temporaire, mais également des points méthodologiques qui expliqueront pourquoi tel ou tel décision est prise. La forme de ce premier article sera donc potentiellement anarchique. Si vous nous suivez, vous savez que journalducoin.com c'est comme un bon vin, nous nous bonifions dans le temps. Les suivantes ne sauraient être que de meilleure qualité.

Le trader : Mikah à la barre

Après avoir fait un parcours en prépa suivi d'une école d'ingénieur, Mikah a intégré la société DMTrading en tant que manager. Il trade les cryptomonnaies depuis quelques mois et a pu essayer plusieurs stratégies :

• Swing trading
• Day trading
• Scalping sur carnet d'ordre
• Arbitrage entre exchanges

DMTrading - aka Diabolo Menthe Trading - est une société de trading mais également une école, fondé par Pascal Tallarida. Vous pouvez visiter leur site officiel mais nous vous encourageons plutôt à vous diriger sur leur chaine YouTube qui est extrêmement riche en contenu éducatif. Vous retrouverez par exemple une "formation" gratuite qui est une solide introduction au trading en général et à la méthodologie qu'applique DMT. Vous pourrez enchainer sur les vidéos un peu plus longue qui dure parfois plusieurs heures et qui sont toujours mené avec un fil conducteur particulier. Je précise que c'est une entreprise de trader opérant sur divers marchés, dont le FOREX. Le FOREX est le marché des devises, on s'y échange de l'euro contre du dollar ou du yen. C'est donc au niveau de la typologie du marché, un marché qui se rapproche de celui des cryptomonnaies.

Fidèle à la stratégie de DMT, Mikah utilise peu, voire pas d'indicateurs. Il s'agit d'un trading épuré qui se fonde sur le comportement du prix et la psychologie des marchés. Les analyses sont tout le temps soutenues par une connaissance du fondamental mais, au moins dans cette chronique, nous ne nous étendrons pas sur ce point. Il nous semble également important de préciser qu'aux analyses publiées, correspondront une stratégie qui sera celle qu'adoptera le trader si son scénario se réalise. Mikah joue bien évidemment les trades qu'il publie.

Lorsqu'une analyse sera effectuée, la première chose qui va être précisée est s'il s'agit d'un trade dit "spéculatif" ou "d'investissement". Ils ne seront pas gérés de la même manière.

• Les trades dits "spéculatifs" seront des trades où la prise de bénéfice sera intégrale, ou quasiment intégrale.
• Les trades dits "d'investissement" seront des trades où le fondamental est considéré comme solide, et où il y a plus de chance de laisser un latent. Le latent est la partie du trade que l'on laisse sur le marché au cas où le prix continue de monter. En général, une stratégie classique consiste à laisser uniquement ses gains.

Analyse technique de l'Ethereum Classic

La stratégie sur l'ETC sera une stratégie d'investissement.

ETH/ETC

Un premier élément à considérer pour l'Ethereum Classic est que le prix ETH/ETC a toujours été dans un rapport compris entre 1 ETC pour 20 ETH et 1 ETC pour 10 ETH. Actuellement il est de 22,8. En se basant sur l'historique on peut déjà en déduire que nous sommes à un point bas prix.

Regardons l'historique en W1 :

2 analyses sont possibles :

• Depuis sa création, le prix ne fait que baisser. Pourquoi cette tendance baissière ne continuerait pas ?
• L'ETC/ETH n'a jamais été aussi bas. Le token est sous-évalué et la marge de manœuvre à la hausse est importante. On peut également remarquer que la tendance baissière semble à son terme puisque depuis Mars on ne fait plus de nouveaux plus bas.

Nous considérons que nous sommes dans la deuxième hypothèse en raison du contexte fondamental : le token est sous-évalué.

Regardons ce que donne le chart en D1 ETH/ETC.

• Nous avons une zone qui sert de support au prix. Le prix a rebondi après chaque tendance baissière, à 4 reprises sur cette zone.
• A l'inverse nous avons une zone où les tendances haussières se sont arrêtées à 3 reprises. Ce sera notre résistance. On peut également remarquer que chacun de ses plus haut est caractérisé par un double top.

Cette situation s’appelle un range. Il s'agit d'une tendance neutre. Dans ce type de situation il faut acheter le support et vendre la résistance. Cependant attention : c'est pas parce-que le prix obéit à une logique que celle-ci va se poursuivre. Il convient d'être bien attentif à chaque fois que celui-ci se situe dans une des deux zones.

Il faut maintenant arbitrer deux stratégies:

• On achète le support pour vendre plus haut : on envisage un scénario haussier où le prix rebondi su le support
• On vend le support pour acheter plus bas : on envisage un scénario baissier où le prix casse le support

Analysons le comportement passé du prix à l'approche du support.

On peut remarquer que le prix se comporte de deux manières.

• Il chute, stagne quelques jours, puis rebondi : ce sont les rond jaunes
• Il chute, puis brutalement il repart à la hausse : c'est le rond bleu

En général nous préférons éviter de trader les mouvements trop violents. Actuellement dans quelle situation sommes-nous ? Nous sommes dans une situation où le prix ralenti. Voilà un élément qui nous indique que le prix est en train de rebondir.

On peut donc déjà commencer à définir une stratégie en anticipant un scénario haussier sur cette seule analyse.

• Stop loss en bas du dernier plus bas
• Une zone de prise de profit plutôt large puisque comme entouré en jaune, le prix a précédemment pas mal ralenti.
• Comme ils s'agit d'une analyse qui rentre dans la catégorie "investissement" donc plutôt à long terme, nous allons laisser un latent.

ETC/EUR

Une des caractéristiques du marché des cryptomonnaie est que l'on retrouve une diversité d'étalon pour une même monnaie. Cela en fait un paradis pour les praticiens de l'analyse technique, puisque pour prendre un exemple sur l'ETC, on peut analyser graphiquement ETC/ETH, ETC/USD & ETC/BTC.

Nous venons d'analyser l'ETC/ETH, nous allons maintenant voir ce que donne l'analyse technique ETC/EUR afin de voir si les analyses convergent. La conclusion de l'analyse ETC/ETH était que l'on allait envisager un scénario haussier.

Regardons le prix en hebdomadaire.

Premier élément intéressante : la tendance est haussière, alors que le weekly d'ETC/ETH était baissier.

Changeons d'UT et passons au D1.

Que remarque-t-on ?

• Comme tout à l'heure, on retrouve un support qui a été testé à 4 périodes.
• En revanche, ici nous n'avons pas une résistance horizontale, nous avons une résistance plutôt baissière, ce qui forme un triangle. On remarque que cette droite a également été testé à 3 reprises, et qu'à chaque fois, la tendance s'est inversée, passant de haussière à baissière.

Vous avez sous les yeux le légendaire et mythique.... triangle de compression ! Cette figure se retrouve très souvent sur les graphiques, tout comme la tendance neutre en "rectangle" que nous avions plus haut.

Mais il n'y a pas que cela qui est intéressant. Regardez la zone que nous avons entouré en bleu, et essayez d'interpréter la chose. On remarque que cette fois-ci le prix n'a pas rebondi sur la résistance pour aller retester le support, mais que le prix a en quelque sorte "traversé" la résistance. On appelle cette situation une cassure. En l'espèce, c'est une cassure haussière puisque c'est une resistance qui a été... cassé.

A priori nous pouvons déjà envisager un scénario haussier, mais le pattern va nous permettre d'introduire une autre notion : le pullback.

Zoomons sur la zone en bleu et changeons de nouveau d'UT pour le H4.

Il y aurait plusieurs choses intéressante à relever dans ce graphique sur le comportement du prix mais nous nous contenterons simplement de mettre en relief le pull back

Lorsque la résistance a été cassé (le trait jaune), on remarque que le prix s'est retourné (première flêche rose) et qu'il s'est rapproché de la résistance (seconde flêche rose). Dans un pull back parfait, le prix revient toucher la résistance. Ici le prix a rebondi avant d'aller vraiment toucher la résistance.. Et c'est ceci qu'illustre un pull back : une cassure puis un retour du prix sur la résistante précédemment cassé. S'ensuivent 2 scénarios :

• Une réintégration : le prix repasse sous la résistance, qui redevient une résistance. C'est un signal baissier.
• La formation d'un point pivot : la résistance devient support. C'est un signal haussier.

Actuellement nous avons l'air d'être dans le second scenario : un pivot se dessine et la tendance semble haussière. il faudra néanmoins faire attention car une réintégration n'est pas une hypothèse qui est totalement écartée.

Conclusion

Pour conclure cette analyse nous allons finir sur un conseil général. Prendre un trade consiste bien souvent à chercher des signaux convergents. Ici nous avons analyser 2 graphiques et les 2 graphiques semblent converger vers une tendance haussière. Il s'agit d'avoir les probabilités et les statistiques de notre côté, et il semblerait que nous les ayons avec nous. Nous allons donc jouer cette tendance haussière et nous vous tiendrons informé la semaine prochaine sur le trade.

Revenons également sur la forme de la chronique. Cette analyse est longue. Mais elle aurait pu être plus longue. Mikah m'avait également briefé sur ETC/XBT mais l'article est déjà bien fourni et nous ne voudrions faire trop long. Cette chronique est en béta test et il me tarde déjà de savoir sous quelle forme paraitra la prochaine.

Plus que jamais vos retours nous intéressent.

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