Chỉ báo thứ 2 tôi sẽ thảo luận là đường Kijun. Nó đại diện cho chuyển động trung hạn của giá. Vì thế, nó phục vụ cho phần đông trader trên thị trường. Màu sắc tôi thường dùng là màu xanh dương. Công thức cho Kijun là: (giá cao nhất+giá thấp nhất)/2 trong 26 chu kỳ.
Đường Kijun tương tự đường MA30, được hầu hết các trader nhỏ lẽ và bank trader sử dụng. Giống như đường Tenkan, đường Kijun dựa trên giá cao nhất và thấp nhất. Nhưng thay vì 9 chu kỳ ở Tenkan, nó dựa trên 26 chu kỳ. Với khung ngày, đường Kijun đại khái đại diện cho 1 tháng (và 1 tuần giao dịch và 1 ngày giao dịch) giao dịch vừa qua, đường Tenkan đại diện 1,5 tuần (không bao gồm các ngày cuối tuần trên đồ thị).
Đường Kijun là 1 chỉ báo chính trong hệ thống Ichimoku. Nhiều chiến thuật tập trung quanh đường Kijun. Sau đây là các lưu ý về đường Kijun:
- Tăng giá: Nếu giá ở trên đường Kijun
- Giảm giá: Nếu giá ở dưới đường Kijun
- Đường Kijun nên chỉ cùng hướng với xu hướng chính. Độ dốc đường Kijun càng lớn, xu hướng càng mạnh.
Tenkan dốc và hướng lên cho thấy xu hướng tăng mạnh
Đường Kijun chỉ di chuyển hướng lên, khi giá hiện tại cao hơn trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 ngày qua. Không giống như Tenkan, giá phải di chuyển rất nhiều để ảnh hưởng Kijun.
Trong quá trình sử dụng Kijun, ta biết xu hướng phải được thành lập ít nhất 26 chu kỳ trước. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của xu hướng? Câu trả lời là đúng vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của xu hướng, bởi vì chúng ta đang chờ cho xu hướng tự thành lập. Tại sao chúng ta phải chấp nhận rủi ro, nếu giá không cho chúng ta thấy một xu hướng đang tồn tại. Nếu ta tham gia một giao dịch, và nó không có xu hướng, thì sau đó giá sẽ di chuyển lên và xuống (sideway). Với một thị trường sideway, tài khoản của bạn sẽ dao động âm rồi dương liên tục.
- Khi đường Kijun phẳng, nó cho thấy giá đang sideway, không rõ xu hướng.
Đường Kijun là 1 ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chính. Khi giá cắt Kijun, nó đã phá được 1 ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng.
Khi giá cắt đường Kijun, nó cho thấy sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Đây là chìa khóa để quyết định giá sẽ hồi lại(major pullback) hay là sự đảo chiều sẽ xảy ra. Cả 2 kịch bản trên chỉ xảy ra khi giá cắt Kijun.
Giá cắt Kijun và thực hiện major pullback, trường hợp xấu là giá sẽ cắt mây để xác nhận đảo chiều sang xu hướng tăng
- Với giá cắt Kijun sẽ có 3 kịch bản có thể xảy ra:
- Minor pullback: Giá chạm và bật khỏi Kijun và quay trở về xu hướng cũ, vài người sẽ đóng lệnh ở đây (khi giá cắt Kijun), tuy nhiên những người chơi dài hạn sẽ vẫn giữ lệnh và có thể gia tăng lợi nhuận ngay bây giờ với Minor pullback. Nhưng người thật sự tin giá vẫn đang ở trong 1 xu hướng mạnh.
- Major pullback: Giá sẽ cắt, vượt quá Kijun và giá thực sự sẽ cắt lại Kijun để quay về xu hướng cũ. Trader dài hạn sẽ đóng 1 phần lệnh (vị thế) nhưng họ vẫn còn giữ lại một vài lệnh (vị thế) bởi vì họ tin rằng công cụ tài chính này sẽ tiếp tục xu hướng cũ.
- Đảo chiều: Giá cắt Kijun một lần và không bao giờ cắt trở lại Kijun để quay về xu hướng cũ. Thay vào đó, giá sẽ sideway 1 vài chu kỳ hoặc là đảo chiều xu hướng chính. Phần đông trader dài hạn sẽ đóng lệnh (vị thế) của mình.
Giá cắt Kijun đi lên và không cắt Kijun để quay về xu hướng cũ, mà giá cắt quay mây để xác nhận xu hướng tăng
- Đường Kijun nên gần với giá. Khi giá quá xa đường Kijun, nó cho thấy giá đã di chuyển với nhịp độ nhanh hơn đường Kijun. Một xu hướng bền vững sẽ có giá và Kijun di chuyển với nhịp độ ổn định. Khi giá di chuyển quá xa Kijun sẽ có khả năng sẽ có một đợt pullback or có thể có đảo chiều xảy ra. Vậy khi giá di chuyển bao xa thì được gọi là xa, và có thể gây pullback hay thậm chí là đảo chiều, để quyết định điều này, bạn cần xem lại quá khứ để quyết định "xa" là bao xa.
- Tuy nhiên khi thị đường có động lực cao thì"xa" có thể lớn hơn "xa" khi thị trường có động lực thấp. Vì vậy cũng cần linh hoạt khi sử dụng.
Một vài trader sử dụng chỉ báo động lượng như ATR để xác định khoảng cách giữa giá và Kijun để pullback có thể xảy ra. Vì vậy, một quy tắc có thể coi là "xa" khi giá vượt quá Kijun 1,5 ATR.
Đến lúc này, chúng ta sẽ thảo luận mối quan hệ giữa giá, Tenkan và Kijun. Bây giờ, chúng ta sẽ đặt chúng cùng nhau, để thảo luận mối quan hệ giữa chúng. Kỹ thuật mà tôi thích sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa chúng : giá, Tenkan, Kijun là một cặp đôi đi bộ giữa công viên với một đứa trẻ. Cặp đôi tên là John và Mary, và con trai của họ là Ben. Ben đại diện cho giá, John đại diện cho Kijun và Mary đại diện cho Tenkan. Ban đầu, khi hành trình bắt đầu ở công viên, cả ba đi cùng nhau. Họ đi cùng 1 hướng với nhau. Ben giống hầu hết những đứa trẻ khác, cố gắng đi nhanh hơn bố mẹ nó. Tuy nhiên cả John và Mary đều cố gắng giữ Ben lại gần họ càng tốt. Sau một thời gian, John có một cuộc gọi quan trọng từ công ty. Khi John nhận cuộc gọi, cả 3 đang đi cùng nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian, John bắt đầu đi chậm hơn vì nghe điện thoại. Khi anh ta đi chậm hơn, anh ta bắt đầu đi sau lưng của Mary và Ben. Mary và Ben tiếp tục đi với tốc độ cũ vì vậy, họ cách xa John một khoảng và đang có xu hướng cách xa hơn. Họ làm như vậy bởi vì cuộc gọi đã phá vỡ không khí yên bình của chuyến đi bộ, và vì vậy họ muốn 1 khoảng cách với John. Khi cuộc gọi tiếp tục, John càng cách xa Mary và Ben hơn. Điều này tạo ra một vài kịch bản cho cuộc đi bộ này.
- Kịch bản thứ nhất là John vẫn tiếp tục đi với tốc độ chậm với hi vọng bắt kịp Mary và Ben. Tuy nhiên khi John đang tiếp tục đi với tốc độ chậm thì Mary và Ben vẫn tiếp tục đi về phía trước và không thấy John ở đâu. Điều này sẽ đặt ra một vấn đề lớn, Mary sẽ phải tự quyết định vấn đề. Một trong các lựa chọn là Mary và Ben sẽ dừng lại để chờ John. Điều này có nghĩa là John phải tiếp tục đi. Tuy nhiên Mary không biết được John có đi hay không vì họ cách nhau quá xa. Lựa chọn thứ 2 có thể để Ben tiếp tục đi xa về phía trước một chút, trong khi Mary sẽ đi chậm lại, để John có thể bắt kịp. Nếu Ben đi quá xa cô, cô sẽ gọi Ben lại. Khi một trong 2 điều trên xảy ra, Mary và Ben phải chờ cho John bắt kịp họ. Nếu John vẫn không bắt kịp họ sau 1 thời gian, Mary sẽ cho rằng John đã ngừng đi về phía trước, và cả 2 phải quay ngược lại để tìm John. Khi họ đã tìm thấy John, họ phải quyết định đường họ sẽ tiếp tục đi, tiếp tục đi dạo hay quay về nhà.
- Kịch bản thứ 2 là John sẽ dừng lại để nghe điện thoại, trong khi Mary và Ben sẽ tiếp tục đi về phía trước. Khi cả 2 đi tới 1 điểm đủ xa, nơi mà họ k thấy John nữa, họ sẽ dừng và quay trở lại nơi mà John đã dừng đi.
Trên chỉ là 2 trong nhiều kịch bản có thể xảy ra trong phân tích. Bạn nên nghĩ về tất cả chúng, bởi vì điều này sẽ giúp bạn thấu hiểu mối quan hệ giữa giá, Tenkan và Kijun.