주식에서 투자자의 올바른 포지션은 종목은 3-4개 정도로 비슷한 비율로 분산 투자하고 전체 투자금액 중 30%는 현금 보유입니다.
현금을 보유하는 이유는 크게 세가지로 볼 수 있습니다.
- 매수가 이하로 주가가 떨어질 경우 추가로 저점매수(물타기)를 하기 위한 금액.
- 단기매매나 스윙매매를 위한 자금.
- 하락장의 대비.
상승장이냐, 하락장이냐에 따라 현금비율을 달라질 수 있지만, 투자에서 기본은 일정부분 현금보유입니다.
투자판단은 항상 옳지 않아 차선책을 마련해 두고 있어야 합니다.
그리고 지금, 우리는 하락장을 맞이하였고 모든 이들이 현금보유의 필요성을 절실히 느끼고 있을것입니다.
제가 바라보는 현재상황과 포지션에 대해 이야기를 하고자 합니다.
사실 저번주부터 하고 싶었지만 많이 망설였습니다.
이유는 다른 이의 매수매도에 영향을 주고 싶지 않았기 때문입니다.
저는 현재 지극히 보수적인 관점에서 시장을 바라보고 있습니다.
그말은, 현재 현금비중이 높습니다.
70% 현금비중입니다.
100% 현금화가 목표였으나 이런저런 이유로 30%는 보유하고 있습니다.
이유는 다음과 같습니다.
비트코인의 세그윗은 현재 아무도 결과를 장담하지 못합니다. 비트코인의 체인분리문제는 가상화폐시장의 근간인 기축통화의 문제라 전체시장에 막대한 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 가상화폐 시장의 불확실성이 완전히 해소되지 않는다면, 투자는 지극히 보수적인 관점에서 바라보아야 합니다. 내가 수십, 수백억의 고액투자자라면 너무나 당연한 시장의 접근방식입니다. 투자는 많이 버는것보다 적게 잃는 투자방식을 택해야합니다. 비트코인 이슈가 일단락되는 8월 까지 시장은 위축되리라 예상하고 있습니다.
현재 전체시총이 줄어드는 것은 돈이 시장에서 빠져나가고 있다는 말입니다. 기존 투자자들이 현금화 전략을 시도하고 있으며 신규 진입자들이 줄어들었음을 의미합니다.
하락의 끝은 알 수 없으며, 비트코인의 결과는 모르지만, 8월1일이 다가올수록 시장참여자들의 불안감은 커질것으로 예상합니다. 경직된 분위기에서는 작은 악재와 루머에도 투자심리가 흔들려 뇌동매매, 혹은 패닉셀이 나올 수 있습니다.
주식시장이 대세상승장으로 바뀌었습니다. 시장의 자금이 주식시장으로 흐르고 있습니다.
그리고 간단한 기술적인 분석입니다.
현재 차트프로그램을 따로 사용하지 않습니다.
이유는 아직까지는 프로그램 없이도 매수매도에 있어서 특별히 어려움이 없었습니다.
그리고 주식에서의 기술적 분석이 가상화폐에서는 잘 맞지 않는 이유이기도 합니다.
그래서 대략적인 눈대중(?)과 거래량만으로 매수매도를 진행합니다.
제가 자주보는 blockfolio 핸드폰앱을 통해 간단히 설명드리겠습니다.
그리고 다음 기회에 남들처럼 보기좋게 설명하겠습니다.
비트코인 3개월 차트입니다.
디테일하진 않지만 전체적인 추세를 대략적으로 판단할 수 있습니다.
1,2번의 지지선은 무너졌고, 7,8,9의 고점또한 점점 낮아지고 있습니다.
하락 후 반등인 3,4,5의 반등폭이 점점 줄어들고 있습니다.
전형적인 하락 진행중이며 중반 이상 진행되어 지금부터는 반등없는 급격한 하락이 나올 수 있는 구간입니다.
6번 거래량은 지속적으로 줄어들고 있습니다.
전형적인 하락장의 모습입니다.
거래량은 돈입니다.
돈이 들어오고 나감을 뜻합니다.
다음에 다시 설명하고, 현재의 상황은 심리적으로 상당히 불안한, 그래서 뇌동매매가 쉽게 나오는 구간입니다.
차트에서 바닥을 쉽게 예단할 수는 없지만,
예상하는 바닥은 나노S에 장기투자를 위해 담아둔 비트나 이더를 거래소에 보내 던지게 되는,
잠겨있는 물량이 나오면서 큰폭의 하락와 많은 거래량이 터지는 시점일 것입니다.
가격의 변화보다 거래량을 주목하시고,장대음봉과 평균을 훨씬 상회하는 거래량이 발생하는, 그날을 지켜보시면 될거 같습니다.
물론 예상보다 비트코인 이슈가 잘 풀려 부드럽게 바닥을 다지고 올라갈 수도 있습니다.
그래서 시황에 주목하여 투자판단해야 합니다.
환영받지 못하는 글일거라고 생각합니다.
저 또한 '우리 힘내서 잘 이겨내요' 다독여 드리고 싶지만 사실 힘든 시기입니다.
어느 가상화폐 투자자의 개인적인 기록입니다.
워낙 다이나믹한 시장이라 저 또한 이 시기가 잘 마무리되기를 바랄뿐입니다.
이글을 읽는 모든분들이 부디 살아남아 성공투자 하시길 진심으로 기원합니다.
Fin.