이번에는 JP 모건(Morgan Chase & Co., NYSE: JPM)입니다.
이 회사야말로 다른 설명이 필요없겠죠?
금융주가 금리 인상기와 맞물려 기대를 한 껏 받았지만, 딱히 이렇다할 상승추세를 보여주지는 못하고 계속 조금씩 하락했습니다.
지난 6월 하순, 개인적인 판단으로 진입시기로 생각하고 콜 옵션을 매수했습니다.
JPM은 2018년 7월 13일 장시작 전 실적발표 예정이었습니다.
콜 옵션 매수
계약 개시일: 2018년 6월 25일
JPM 2020년 1월 17일 만기 행사가 $105 콜 옵션 매수
매수 포인트 (매수 프리미엄): $11.90 ($1,190.00)
목표 청산가: $16.00
예상 수익률 (예상 수익금): $+34.45% (+$410.00)
잠재 손절가: $9.5
잠재 손실률 (잠재 손실금): -20.20% (-$240.38)
RR (Reward-Risk) Ratio: 1.7
실적 발표 결과
JPM의 실적은 예상치를 상회하는 만족할 만한 결과를 보였지만, 모멘텀을 잃은 것처럼 소폭의 등락을 계속했습니다.
원래의 어닝 플레이면 실적발표일에 청산을 하는 것이 옳지만, 모든 조건이 좋은데도 상승폭이 눌려있다는 점 때문에 조금 더 두고 보기로 했습니다.
어차피 만기일도 2020년 초까지이니 만약의 사태에 급락이 오더라도 충격을 바로 받지는 않겠다 싶었습니다.
물론, 이미 설정한 청산계획은 그대로 유지하기로 했습니다.
청산 결과: 콜 옵션 매도
계약 정리일: 2018년 7월 23일
최종 청산가: $ 16.00
확정 수익/손실금: +$410.00
보유 기간: 30일
지난 7월 16일부터 달리기 시작하더니 결국 오늘 아침(2018년 7월 23일) 다른 주문에 정신이 쏠려있는 동안에 청산이 되었습니다.
청산이 되고도 조금 더 올라가버려서 마음은 좀 아픕니다만...
이번에도 계획했던 대로 움직여 준 것에 만족해야 겠습니다. ^^
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
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