스토캐스틱의 다이버전스

다이버전스란?
상승 추세에서 가격 파동의 최고점를 갱신하고 있는데, 오실레이터 파동의 최고점를 갱신하지 못하고 있는 상태
하향 추세에서 가격 파동이 최저점를 갱신하고 있는데, 오실레이터 파동의 최저점를 갱신하지 못하고 있는 상태
위의 상태를 다이버전스라고 하며, 추세가 크게 변화하는 전조로 여겨진다.

파동의 천정부분의 폭도 영향을 준다.
천장 부분의 두께는 완만한 상승이 있었느냐, 급격한 상승이 있었느냐로 볼 수 있다.
완만한 상승이었을 경우 폭이 넓고, 급격한 상승이었을 경우 그 폭은 얇다.

스토캐스틱에서 다이버전스 활용방법

상승 추세에서 가격이 최고점을 갱신했는데, 스토캐스틱이 최고점을 갱신하지 못한 경우.
스토케스틱에서 다이버전스가 확인이 되면 최고점과 갱신하지 못한 고점 사이의 저점으로 스토캐스틱이 도달하는 순간 매도한다.

하향 추세에서 가격이 최저점을 갱신했는데, 스토캐스틱이 최저점을 갱신하지 못한 경우.
스토케스틱에서 다이버전스가 확인이 되면 최저점과 갱신하지 못한 저점 사이의 고점으로 스토캐스틱이 도달하는 순간 매수한다.

Spike Top, Spike Bottom

일반적인 탑과 보텀의 경우

천장 형성기는 그때까지 %K, %D가 함께 상승하고 있지만, %K가 보통 빠르게 방향을 전환한다.
그리고 그 방향 전환(하락)을 한 %K와 여전히 상승을 하고 있는 %D가 교차하게 된다.
그 %D도 방향을 전환하여 하락하게 되는 것이 일반적인 패턴이다.

바닥 형성기에는 그때까지 %K, %D가 함께 하락하고 있지만, %K가 보통 빠르게 방향을 전환한다.
그리고 그 방향 전환(상승)을 한 %K와 여전히 하락을 하고 있는 %D가 교차하게 된다.
그 %D도 방향을 전환하여 상승하게 되는 것이 일반적인 패턴이다.

스파이크 탑과 스파이크 보텀의 경우

• Spike Top

%k와 %D가 상승하고 있지만, %k와 %D가 잇따라 방향전환(하락)한 후에 %k와 %D의 교차가 생긴다. 즉 크로스 포인트가 %D가 천정을 친 후에 늦게 발생되는 것이 스파이크 톱이다.

• Spike Bottom
  %k와 %D가 하락하고 있지만, %k와 %D가 잇따라 방향전환(상승)한 후에 %k와 %D의 교차가 생긴다. 즉 크로스 포인트가 %D가 바닥을 친 후에 늦게 발생되는 것이 스파이크 톱이다.

스파이크 톱과 스파이크 보텀은 모두 방향 전환의 강한 신호로 알려져 있다.
하지만, 잘 발생하지는 않는다.

Garbage Top and Garbage Bottom

이 것은 스파이크 탑, 스파이크 보텀보다 더 강한 신호로 알려져 있다.
Garbage Top과 천장 부근에서 %K와 %D가 세 번 교차하는 모양이다. 그리고 세 번째 크로스가 위에서 아래로 예리하게 떨어지는 모습이 더 바람직하다고 알려져있다.
일단 데드크로스를 한 다음 매도 사인인 것처럼 속임수를 하고 난 후 다시 데드크로스에 성공한 다는 것이다.

Garbage Bottom은 바닥 부근에서 %K와 %D가 세 번 교차하는 모양이다. 그리고 세 번째 크로스가 아래에서 위로 확실하게 올라가는 모습이 바람직하다고 알려져있다.
골든 크로스를 한 다음 매수 사인인 것처럼 속임수를 하고 난 후 다시 골든크로스에 성공한다는 것이다.
바닥의 변형으로 여러 번 교차한 후 진짜 상승하고 이어지는 경우도 있다.

Bull Bear 셋업

1.힌즈(hinge)란?

스토캐스틱의 방향 전환을 예측하고자 하는 것이다. 추세가 변화하면 스토캐스틱도 방향을 전환한다.
즉, 스토캐스틱의 방향 전환을 예측함으로써 결국은 트렌드 변화를 예측하게 된다라는 것이다.
스토캐스틱의 상승 추세가 명확하게 누그러진 상태, 하향추세가 명확하게 완만해진 상태를 힌즈(Hinge)라고 부르며 방향 전환의 전조로 알 수 있다.
일반 스토캐스틱은 %D, 슬로우 스토캐스틱은 S_%D를 보는 것이 일반적이다.

2.훅(Hook)이란?

상승하던 스토캐스틱이 천장에서 내려오기 시작하는 현상, 하강하던 스토캐스틱이 상승하기 시작하는 현상으로 방향 전환의 전조로 알 수 있다.
방향 전환의 첫 단계는 힌즈이며 두번째는 훅 그리고 추세가 완전히 바뀌는 것이다.
하지만 빠른 변화를 예측하려고 하면 할수록 속임수도 많아진다.
따라서 훅과 힌지도 매매의 신호보다는 주의 신호로 생각하는 것이 좋다.
일반 스토캐스틱은 %D, 슬로우 스토캐스틱은 S_%D를 보는 것이 일반적이다.

3.워닝 훅(Warning Hook)이란?

상승 추세중일 때 %K와 %D가 함께 천장을 찍고 내려오는 모양(아직 크로스하지 않았다.)
하락 추세중일 때 %K와 %D가 함께 바닥을 찍고 올라오는 모양(아직 크로스하지 않았다.)
이를 워닝 훅이라고 말한다.
즉 워닝 훅(Warning Hook)은 스파이크 톱, 스파이트 보텀 일보 직전의 상태라고 볼 수 있다.

4.Bull, Bear set up이란?

다이버전스와는 다르다. 히든 다이버전스라고도 한다.
일반적인 다이버전스의 경우 상승중일때는 가격의 고점이 상승할때 보조지표의 고점이 하락하는 경우이지만, 히든 다이버전스의 경우 상승중일때 가격의 저점은 상승하지만 보조지표의 저점이 하락하는 경우이다.
두가지 모두 하락을 예측할 수 있지만 히든 다이버전스가 더 효과적이라고 한다.