일목균형표 3부: 파동론과 수준론 ; 비트코인 분석 (Ichimoku and Bitcoin)

안녕하세요^^ 오늘 📊차트의 기술은 일목균형표 - 3부입니다 그리고 비트코인 차트분석입니다 감사합니다~ 🤠

일목균형표 3부 :

1. 일목균형표 파동론

일목균형표의 파동이론은 고점과 저점이 갱신되는 한은 상승 · 하락파가 연장된다고 본다 따라서 엘리어트 파동이론의 상승 5파와 하락 3파처럼 정형화시키지 않고 고점과 저점의 상대 비교를 통해 파동이 연장될 수 있다는 유연한 사고를 지니고 있다

추세가 진행된다는 것은 시세가 한 방향으로 꾸준히 이어가면서, 강세일 경우, 고점이 전고점보다 계속 높아지고 저점 역시 전저점보다 계속 높아지는 상황을 말한다 일목균형표를 개발한 일목산인은 파동이 깨어지는 경우를 상승추세에서 이전 파동의 저가를 하회할 때, 하락추세에서 이전 파동의 고가를 상회할 때로 보았다(fig. 1)

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fig.1 broken trend

① 기본파동

일반적으로 주봉은 중기시세 및 대세관의 파악을 가능하게 하고, 월봉은 장기시세의 파악을 가능하게 한다 기본파동을 기준으로 주가지수를 분석하기로 한다면 일봉차트를 우선 제시하고 그다음은 주봉을 제시해야 한다

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기본파동 fig.2

I파동 : 한 번의 상승 또는 하락파동을 나타낸다
V파동 : 상승에서 하락 또는 하락에서 상승의 2파동으로 진행된다
N파동 : 가장 기본이 되는 파동으로 상승ㅡ하락ㅡ상승, 하락ㅡ상승ㅡ하락의 3파동이다

② 중간파동

P파동 : 축소파동
보통 추세의 끝자락에서 기간성 횡보구간을 만들 때 나타나는 파동이다 상하의 진폭이 점차 축소되어 고점과 저점이 점점 수렴하는 형태이다 향후의 진행방향을 예측하는 방법에만 이용될 뿐 파동의 수를 계산할 때는 제외된다
Y파동 : 확대파동
강한 추세의 끝자락에서 추가진행과 역방향의 매매가 충돌하면서 변동성이 극대화된 형태이다 기존추세에 대한 믿음이 의구심으로 변하고 있다는 반증으로 해석되면서 추세전환으로 이어지는 경우가 많다 고점은 높아지고 저점은 낮아져 상하의 폭이 점차 확대되어 진행되다가 언젠가는 상하 어느 한쪽으로 움직이게 된다 P파동과 같이 파동계산에서는 제외된다

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P, Y 파동 fig.3

2. 일목균형표 가격폭 관측론(수준론)

가격은 이전에 내린 만큼 내리려고 하고, 오른만큼 오르려고 하는 습성이 있는데, 이것을 습성가격이라 한다 목표값 분석법은 이것을 이용하는 것이다 그러나 어디까지나 시간론, 파동론을 바탕으로 한 후에 가능한 것이다 즉, 일목균형표에서 가장 중요하게 생각하는 시간론적인 변화일과 파동수 등이 전제가 되어야만 그 의미를 가질 수 있다

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① V계산치
B-C 하락폭의 배수를 되돌리는 수준을 구한다

② N계산치
A-B 상승폭이, 이후 C에서도 같은 폭만큼 상승한다는 것이다

③ E계산치
A-B 상승을 B에 가산하는 방법이다 이 계산방법은 ‘이층배’ 라고도 부른다

④ NT계산치
A-C까지의 상승폭을 다시 C에 가산한 것이다 이것은 V계산치로는 상승폭이 작고, N계산치와 E계산치로는 상승폭이 큰 경우에 적용한다 NT계산식은 아주 드물게 출현한다

실제로 고점, 저점의 출현 방식은 거의가 V, N, E계산식 가운데 하나에 해당된다 중요한 것은 어디까지나 가격은 시간에 의해 결정된다는 것이다 시간론을 파악한 후에 비로소 계산치(가격 관측)가 활용된다는 점을 기억해야 할 것이다

⑤ 한정 가격폭
하락과정에서 나타나는 반등폭 중에서 가장 크게 나타난 반등범위를 ‘한정 가격폭’이라고 하며, 이후 하락추세 중 반등 발생 시 그 폭을 가늠하게 하는데 하나의 기준으로 사용되기도 한다

⑥ S구성점
상승세에서 조정이 나타날 때 이전의 고점을 깨지 않거나 살짝 밑도는 정도라면 조정 후 반등시 전고점을 상향돌파하는 것이 일반적이다 이 이상적인 위치를 ‘S구성점’ 혹은 약칭으로 ‘S점’ 이라 표현한다

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구성점(S점)

⑦ 배반치
배반치의 전형적인 예는 역삼각형패턴(Head & Shoulder bottom)이다 C를 저점으로 D까지 상승한 시세가 조정에 들어갔을 때, E는 직전 하락과정에서 발생한 A~B까지의 반등폭과 같은 값을 갖는다

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배반치

가격 계산값의 차이가 너무 많으면 계산값들의 최고와 최저의 중간값을 취할 수 있다(응용계산값) E계산값은 미리 계산하여 새로운 N파동 형성 시마다 목표값을 계속 산출해 간다

”시세의 메커니즘으로서 또한 이후의 가능성으로서 가장 확률이 높은 변동의 코스를 예측해 보는 것이 중요한 것이다 이것은 어디까지나 예측으로, 이후의 시세의 변동과 예측한 것과의 차이가 발생하면 수정해가면 된다 이러한 과정을 통해서 분석의 기술이 생기고 그 방법을 터득해 가는 것이다 여기서 중요한 것은 예측을 하는데 있어서는 이론적 적합성이 없으면 안 된다는 것이다"

BTC

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BTC/USD Daily

비트코인은 평일 5일 만에 첫 상승세를 보였는데, 비록 완성된 2중 천정(double top)의 Neckline 저항이 존재하며, 이 상승이 하락 반전 이전에 되돌림(pullback) 일 뿐임을 암시하더라도 말이다

보조지표 상으로는 아직은 새로운 추세로의 신호는 없다 2일간의 상승이 단기적인 되돌림(returen move) 일 뿐일지 상승추세로의 시작일지는 두고 볼 일이다

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3/13 오늘의 차트: 일본의 골디락스 경제와 비트코인 분석, 글로벌 증시

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📚 차트의 기술 by 김정환
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