가상화폐(주식) 실전매매시 반드시 알아야 할 내용들
이번 글에서 설명하는 부분은 모두 기술적분석법의 내용이긴 하지만 지지선과 저항선에 대해서는 전술한 이동평균 실전매매 기법에서 설명이 안된 부분을, 그리고 추세선(대)과 되돌림비율, 반전일(Reversal Day)에 대해 기술하고자 합니다. 특히 반전일(Reversal Day)의 경우 실전매매에서의 적용측면에서 중요도가 상당히 높기 때문에 비교적 상세히 기술하였는 바 반드시 완전숙지하신다면 크게 도움이 될 것입니다.
목차
- 지지선 / 저항선
- 추세선(Trend Line) / 추세대(Channel Line)
- 되돌림비율(Percentage Retracement)
- 반전일(Reversal Day)
1. 지지선 / 저항선
1-1. 의의(意義)
지지선은 매도세에 의해 코인(주식)가격이 하락하던 중 강력한 매수세의 유입으로 더 이상 하락이 지속되지 않는 가격수준을 말하며,
저항선은 반대로 강력한 매수세에 의하여 상승하던 코인(주식)가격이 강한 매도세의 유입으로 상승이 지속되지 않는 가격수준을 말한다.
1-2. 한계
일반적으로 상승추세 진행시 저항선의 돌파나 하락추세 진행시 지지선의 하향 돌파가 종종 추세반전의 확실한 신호가 되지 못한다는 한계가 있다.
그러나 추세를 분석하고 추적하는 데 매우 중요한 의미를 갖고 있어서 유용한 수단으로 활용되고 있습니다.
1-3. 역할
상향 돌파된 저항선은 추후 지지선으로 작용하며 반대로 하향돌파된 지지선은 저항선으로 작용합니다. 돌파를 전후한 시점의 거래량이 많을수록 돌파될 가능성이 높아진다.
장기적으로 형성된 지지나 저항은 신뢰가 높아 역사적 고점이나 저점, 분석기간 중의 최고점이나 최저점으로서의 의미를 갖는다.
횡보국면에서 상승이나 하락추세로 전환되는 시기나 그 폭을 미리 예측할 수 있도록 해준다.
예를들어, 하락추세를 보이던 주가가 지지선에 의해 하락이 진정되고 새로운 저항선을 만들어 횡보할 때 이중 또는 삼중바닥을 형성하면서 거래량이 큰 폭으로 증가할 경우 이는 상승추세로의 전환을 예상하게 합니다.
2. 추세선(Trend Line)과 추세대(Channel Line)
2-1. 추세선(Trend Line)
추세는 일정한 규칙을 가진 움직임에 의해 형성되며, 추세선은 진행 중인 추세가 일관된 방향으로 움직이게 하는 원천이며,
상승추세선은 지지선의 역할을, 하락추세선은 저항선의 역할을 합니다.
추세를 기간에 의해 구분하면 3주이내의 단기추세, 3주에서 6개월이내의 중기추세, 6개월이상의 장기추세로 나누어 볼수 있습니다.
추세선의 작도(作圖)는 상승추세일 경우 주가의 저점을 이어 선을 긋고, 하락추세일 경우는 주가의 고점을 이어 선을 그으면 됩니다.
추세선의 길이가 길면 길수록 그 추세는 명확하여 신뢰할 수 있고, 추세선과 가격 움직임과의 기울기는 추세의 유지, 강화, 약화, 반전 등을 알아보는데 유용합니다.
일반적으로 추세선과 가격 움직임과의 기울기는 그 각도가 커지면 추세의 강화를, 작아지면 추세의 약화를 예상할 수 있으며, 기울기가 유지되면서 저점이 점차 높아지면 상승추세의 강화를 예상할 수가 있습니다.
-현재의 추세가 이탈/반전되는 시점은 추세선의 가격을3% 이상 돌파하여 이탈하거나
3일 이상동안 종가가 추세선을 돌파한 수준에 머무는 경우에 추세이탈로 보아도 무방하며,
원래의 것과 반대방향으로 새로운 추세가 진행되는 경우가 많습니다.
2-2. 추세대(Channel Line)
추세대는 보통 터널 또는 채널이라고 합니다.
보통 주식은 선으로 움직이지 않고 면을 형성하며 움직이는데 이 면을 말합니다.
추세대의 작도(作圖)는 일단 추세선을 그린 후 첫 고점이나 저점에서 추세선과 평행으로 선을 그으면 양선사이의 폭을 추세대라고 합니다.
3. 되돌림비율(Percentage Retracement) : 피보나치수열과 관련
추세가 진행되는 동안의 조정폭을 예상하는 데 유용한 수단입니다.
- 1차 되돌림비율은 상승(하락)폭의 38.2%, 2차는 50%, 돌발악재 발생 등의 특별한 경우인데 3차는 61.8%까지 되돌리는 경우도 있습니다.
만약 61.8%가 넘는다면 추세가 완전히 바뀐 것으로 보아도 무방합니다. 하락조정시 1차와 2차의 되돌림비율은 중요한 매수/매도시점으로 인식합니다.
그러나 주가가 만약 2차와 3차의 사이에 위치하고 있다면 3차 수준에서 돌아서는지 여부를 확인하고 매매에 임하는 것이 현명합니다.
4. 반전일(Reversal Day)
추세는 항상 변하는데 그 시점을 반전일(Reversal Day)이라 합니다. 추세의 의미는 기술적 분석의 기초 즉 매매타이밍을 확실하게 찾는데 있는 것입니다. 이는 투자의 성공여부와 직결됩니다.
반전일은 가격움직임과 거래량추이를 살펴보면 알아낼 수가 있습니다.
4-1. 천정반전일
상승추세 중의 반전일은 전일에 비해 가격변화의 폭이 크고 고가는 최고가를 경신하지만 종가는 전일에 비해 낮은 수준에서 형성되며 거래량은 최고를 기록합니다.
특히 최고가를 기록하는 시점이 개장초라면 추세역전의 신호는 매우 강력하게 인식됩니다. 이와같이 상승추세가 역전되는 시기를 천정반전일이라고 합니다.
4-2. 바닥 반전일
하락추세가 반전되는 추세역전의 신호는 전일에 비해 가격변화의 폭이 크고 거래량이 증가한다는 점은 같으나
저가가 최고가를 경신하고 종가도 물론 전일에 비해 높게 형성되는 데 이를 바닥 반전일이라고 합니다
그러나 유념할 점은 반전일의 모양이 항상 이와같은 정형(定型)을 갖지 않는다는 것입니다.
4-3. 분리반전일 : 가장 대표적이고 현실적
원론에 너무 치우치지 않으면서 융통성과 경험을 살려서 반전일을 찾아내야 하는데 가장 대표적이고 현실성이 높은 반전형태는 이틀에 걸쳐서 완성되는 분리반전일입니다.
특징은 가격변화의 폭이 크고 거래량이 많다는 점, 최고가 또는 최저가를 경신한다는 점은 같으나
천정 반전일에는 종가가 전일보다 높게 형성되었다가 다음날 전전일의 종가보다 낮은 수준에서 결정되는 모양을 보이게 됩니다.
또한 바닥반전일에서는 반대로 종가가 전일에 비해 낮게 형성되었다가 다음날 전전일보다 높게 형성되는 형태를 갖는다.
읽어주셔서 감사합니다. 성공투자 하세요.