차트를 한 번이라도 본 모든 사람들은 지지와 저항이 작용은 한다는 것은 알고 계실겁니다. 하지만 어떤 선 또는 영역이 "실제로" 지지/저항의 역할을 할지 모른다는 점 또한 동의하실 겁니다. 이러한 주관적인 이유때문에 차트 매매를 하시는 분들이 욕을 많이 먹곤 하죠.
어쨌든 대부분의 트레이더분들은 추세가 터지는 추세장에서 매매를 진행하게 됩니다. (적어도 제가 아는 트레이더분들은 박스권 매매보다는 추세장에서의 매매를 선호하시더군요)
박스권 매매
가격은 70% 정도의 시간을 정체된 구간에서 움직이게 됩니다. 위 그림 처럼 추세가 나오고 되돌림을 준 다음, 보통은 되돌림의 폭 만큼의 구간에서 긴 시간을 보내게 되죠. 이때 박스권 매매가 가능해지며 가격이 위로 올라가면 매도, 가격이 내려가면 매수를 하는 방법입니다.
추세 매매
추세 매매는 반대로 나머지 30% 정도에 해당하는 구간에서 매매를 진행합니다. 가격이 일정기간 수렴을 걸치고 어느순간 한쪽 방향으로 쏠리게 됩니다. 이때 가격이 움직이는 방향으로 배팅하는 것이며 이 또한 돌파 매매, 되돌림 매매로 나눠지게 됩니다. 가격이 수렴을하다가 뚫리는 방향으로 고점에서 매수를 하면 돌파매매, 고점을 갱신하고 되돌릴때 매수를 한다면 되돌림 매매에 해당하게 됩니다.
이번 포스팅에서 다뤄볼 내용은 추세 매매이며 추세 매매에서의 단기 지지/저항을 어떻게 활용하여 되돌림 매매를 할 수 있는가 에 대하여 알아 보겠습니다.
추세 확인
일단 추세 매매인 만큼 추세가 있는지 없는지 부터 확인을 해줘야 합니다. 이 부분은 어떻게 보면 초등학생이 봐도 보일만큼 쉽지만, 실제 매매에서는 확인이 어려운 편입니다. 그래서 저는 이동평균선을 이용하여 추세를 확인하며 룰은 간단합니다.
매수 추세의 경우
- 50주기 이동평균선을 가격이 터치한다
- 50주기 이동평균선을 위로 돌파하여 50주기 이동평균선 위에서 상승 파동을 형성한다
- 이때 20 주기 이동평균선과 50주기 이동평균선이 상승하고 있어야 하며, 20 주기 이동평균선의 위치는 50 주기 이동평균선보다 위에 있어야 한다.
매도 추세의 경우는 매수 추세의 반대로 생각하시면 됩니다.
- 50주기 이동평균선 터치
50주기 이동평균선 위에서 50 주기 이동평균선을 터치하지 않고 상승 파동 형성. 이때 상승 파동은 고점을 종가로 돌파했을때를 의미합니다.
20 주기 이동평균선 및 50 주기 이동평균선이 상승하고 있으며, 20주기 이동평균선의 위치 또한 50 주기 이동평균선 위에 위치해 있습니다.
이후 고점을 종가로 돌파한 시점부터 상승 추세로 해석합니다.
단기 지지/저항 표시
고점을 종가로 돌파한 시점에 전 고점을 단지 지지선으로 표시 합니다.
이때 저는 시각적인 효과를 위하여 Donchian Channel 이라는 보조지표를 사용하기도 합니다.
일정 주기에서의 고점과 저점을 표기해주며 별의미없이 시각적인 효과로 사용합니다. 고점을 일정 기간 갱신 또는 저점을 일정 기간 갱신을 못한 경우 수평선으로 보이며, 선을 긋기에 시각적으로 편리하여 사용하고 있습니다.
매매 진행
종가 돌파를 한 시점에서 바로 이전 고점에 매수 주문을 걸어둡니다. 즉각적인 되돌림을 줄 경우 예시처럼 바로 매수 체결이 될 수도 있으며 추가 상승 후 되돌림을 줄 경우도 있으며, 체결이 안된 상태에서 상승할 가능성도 있습니다.
또는 추가 상승을 생각하고 진입을 했으나 추세가 바뀌며 하락하는 경우도 있습니다. 이때를 대비하여 손절을 잡아야 하죠
손절
손절은 언제나 자신의 기준이 틀리는 구간에서 해야합니다. 이번에 세운 기준에서는 바로 전 파동을 기준으로 매매 진입을 했으니 손절 역시 전 파동 기준으로 해야합니다. 저점을 갱신하면 추세가 전환되었다고 판단하며 이번 예시에서는 1257.1 을 돌파하면 틀리게 됩니다.
익절
익절은 모든 트레이더마다 달라지는 부분입니다. 저는 단기 트레이딩을 할때에는 1:2 지점까지 보는 편이며 보통 전략을 테스팅할 때에는 1:1 기준으로 테스팅을 합니다.
1:1 기준으로 잡으면 승률이 상당히 높은편이며, 1:2 기준으로 잡으면 승률은 낮지만 수익이 더 높은 현상을 보실 수 있습니다.
예시
실제로 거래하고 있는 유로 예시들 입니다. 손절/익절 설정은 개인차가 많이 남으로 진입만 표시해보겠습니다.
되돌림 폭이 작아 추세가 보임에도 체결이 안된날
익절 범위만큼 움직이지 않아 손절된 날
주문 체결 후 추세가 뒤늦게 나와 손절이된 케이스
외환거래에서도 백테스팅을 재미삼아 해보았으며 생각보다 긍정적인 결과가 나와 연구중인 부분입니다.
코인 시장에서도 알맞은 시간봉에 적용한다면 매매가 가능해보입니다. (결국 추세가 터진 상황에서의 지지/저항 매매임으로)
장단점
장점으로는 진입, 손절 기준이 정해져있다. 승률도 생각보다 높다.
단점으로는 첫 상승 파동 및 추세를 읽을때 주관적인 부분이 들어가긴 합니다. 저는 크게 상승 후 짧게 되돌리는 파동이 형성된 후 상승 추세로 해석하지만 어떤 분은 길게 되돌린 후 돌파한 경우도 상승 추세로 해석할 수 있기 때문입니다. (더블바텀 같이 크게 되돌린 경우)
파동의 기준에 따라, 손익비에 따라 승률은 매우 달라지며, 장기 지지/저항선 및 추세를 무시한다는 점에서 승률이 살짝 낮아질 수 있다고 생각합니다. 반대로 장기적인 관점을 추가한다면 진입 횟수가 줄어들며, 승률이 높아질 수는 있으나 실제 수익률은 낮아질 수 있게 됩니다.
반대로 장기적인 관점으로 이동평균선을 무시하고 상승 파동이 형성되면 매수 진입과 같은 방법으로도 응용이 가능해보이며, 비슷하게 추세를 어떻게 해석하는지에 따라 현제 룰보다 한 파동 늦게 진입하는 등 응용도 가능해보입니다.
오늘도 읽어주셔서 감사합니다! :)