안녕하세요 시골사람입니다.
제가 읽은 케이시리포트에 투자관련 산업이야기가 나와서 흥미로왔습니다.
저는 투자자문을 하는 것이 아니고 제가 읽은 글을 소개합니다.
바로 “구리”에 관한 이야기입니다.
구리다...에 구리가 아니고 Copper요
며칠전, 지난 수요일, 전기 자동차 제조사 테슬라 (Tesla)는 한해 매출신고를 했습니다.
그런데, CEO 엘런 머스크 (Elon Musk)는 기자와의 회견에서 큰 실수를 했죠. 한 애널리스트가 회사의 자본요구사항에 대해 질문한 후, 테슬라가 다시 돈을 빌려야 하는 것이 아닌가...하는 질문에 엘런 머스크는 “지루하고 질문같지도 않은 것은 좋지 않다”라는 식으로 대답을 했죠.
그리고 그 다음날 주식은 5.6%가 하락했습니다.
하루에 30억달러가 날라간 것이죠.
엘런 머스크는 아마도 혼자만의 자아도취에 빠져있는지도 모르겠습니다. 현재 전기로 작동하는 자동차를 제작하는 회사는 테슬라만 있는 것이 아닙니다.
테슬라는 최근들어 많은 어려움에 처해 있습니다. 그것을 반영한 것이 주식의 하락이죠.
그 반면 최근 가장 눈에 띄는 경쟁사는 폭스바겐입니다.
많은 사람들이 폭스바겐은 기름을 퍼먹는 자동차라고 생각합니다.
사실 그렇기도 하죠. 경차라고 불리우던 골프도 기름을 먹는 것을 보면 제가 예전에 타고 다니던 혼다 씨빅의 최소한 1.5배에서 2배까지도 더 먹는 것 같았습니다.
그러던 폭스바겐은 이제 전기자동차의 생산에 총력을 다하고 있습니다.
제가 지금 마치 자동차 산업에 대한 투자아이디어를 생각하는 것 처럼 보이시겠죠?
하지만 사실 아닙니다. 저는 지금 광산 자원에 대한 이야기를 하려는 것입니다.
오늘의 이야기는 “구리"입니다.
그리고 구리에 관한 이야기를 하기 위해서는 자동차산업의 현재 계획을 언급하지 않을 수 없습니다.
폭스바겐은 2020년까지 25가지 EV모델과 20가지 플러그인 하이브리드 자동차를 계획하고 있습니다. 또한, 2025년까지, 3백만개의 EVs를 판매하는 것을 목표로 하고 있습니다.
그리고, 그들은 다음과 같은 발표를 하죠. 지난 목요일 400억 유로 (약 480억 달러) 상당의 EV배터리를 주문할 것이라고 발표했습니다. 이것은 2주전에 폭스바겐이 계획했던 주문량의 2배에 해당합니다.
궁극적으로 이 독일 자동차회사는 EV배터리에 500억 달러 (600 억 달러)를 쓸 계획을 하고 있습니다.
사실, 이것은 테슬라가 계획한 것보다 더 큰 것입니다.
폭스바겐만 이런 계획을 하고 있는 것이 아닙니다. 포드, 재규어 그리고 심지어 제네럴 모터스까지 EV자동차 생산에 올인하고 있습니다.
한마디로 EV자동차 시장은 현재 경쟁이 달아오르고 있습니다.
소비자들에게는 좋은 일이죠. 더 많은 선택권을 갖게 되었으니까요.
반면, 이것은 테슬라에게는 악제입니다. 자신들이 최고라고 생각했던 테슬라는 어떻게 될지 모르겠습니다.
그 이유는 이렇습니다. 이제 자동차시장은 전통적인 기름을 원료로 하던 시대에서 전기로 이전하고 있습니다.
즉, 전기자동차는 바로 미래의 시장입니다.
그렇다면, 우리가 당장 한국의 현대자동차나 쌤썽(?!) 르노 자동차에 투자해야한다는 말인가요?
제가 읽는 케이시 리포트에서는 항상 구멍을 찾아내더군요.
자동차산업은 사실 계속 발전할 수 밖에 없는 시장입니다.
그러다보니, 특별하게 튀어오르는 것도 별로 없죠.
그렇게 따지면, 테슬라는 정말 희안한 회사입니다. CEO의 말빨때문인지, 아니면 그의 정신나간 아이디어를 사람들이 믿어서 그랬는지, 아니면 정말 돈이 많아서 그랬는지 모르겠습니다만, 현재 그들의 주식가격은 300불이 넘습니다.
사실, 해외 자동차시장에 투자하고 싶다면, 저는 테슬라는 선택하지 않을 것 같습니다. 돈이 충분히 있다면 오히려 Ferrari쪽에 투자할 것 같아요. 유럽의 현재 시장상황을 생각해보면 Ferrari에 더 발전가능성을 점쳐볼 수 있을 것 같습니다.
다시, 하던 말을 계속하죠.
저는 지금 자동차시장에 대한 이야기가 아닌, 자동차 시장의 변화에 따라 동반할 수 있는 광산산업중 구리에 대한 이야기를 하려는 것입니다.
대부분의 사람들은 EV를 생각할 때 구리를 생각하지 않습니다 …
image from tradingview.com
2011년 9월 최고가 4불 20에서 2016년 1월 1불70센트가량까지 하락, 현재 3불 65로 상승
그러나!
전기 자동차에는 평균적으로 330파운드, 약 150 kg의 구리가 필요합니다.
!!!!!
기존의 자동차보다 4배나 많은 구리가 필요합니다. 게다가 전기버스는 814파운드, 370 kg의 구리가 필요합니다.
그 이유는 구리가 전기자동차 앤진을 만들때 사용되며, 와인딩, 케이블 등등에 구리가 사용됩니다. 또한, 리튬이온배터리에도 구리를 사용해야 합니다.
자동차에서만 끝나는 것이 아닙니다.
전기충전하는 곳 있죠? 충전소… 충전소에서도 약 1.5 ~ 17파운드 (680g에서 8kg)의 구리가 필요합니다.
케이시 리포트에 따르면, “EV 혁명은 단순히 구리 없이는 일어나지 않을 것입니다 …”라고 주장하는군요.
따라서, 구리에 투자할 수 있는 주식상품이 무엇이 있는지 생각해보는 것도 좋을 것 같습니다.
케이시 리포트에 따르면, 미국에서라면, iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC)를 고려해보라고 하는군요.
또한, 케이시 리포트에 따르면, 구리광산도 생각해 보는 것이 좋을 것이라고 하네요.
하지만, 제 생각에는 광산산업은 참 투자하기가 어려워요.
저도 우라늄, 금광 등에 투자를 해봤지만, 오르기도 더디게 오르고 떨어지면 폭락하고...괜히 했다 싶습니다.
그래도 기술이 좋으신 분이라면 구리광산도 추천한다고 하는군요. stop-loss를 잘 이용하라고 하네요.
