Monatsbericht Depot Oktober 2023 [DE]

[DE] Wer dachte, dass der September schlecht war, der wird vom diesjährigen Oktober überrascht sein. Mein schlechtester Monat in diesem Jahr und auch die globalen Märkte haben merklich korrigiert. War aber auch wohl überfällig. Man muss einen fallenden Markt auch einfach mal als Chance begreifen, denn der Gewinn liegt im Einkauf. Privat war es ein entspannter Monat, den ich mit einer kleinen Reise nach Newcastle upon Tyne abrundete. Den entsprechenden Report findet ihr hier: Kurztrip nach Newcastle. Schauen wir uns aber zunächst mein Depot zu Ende Oktober an.

Das Depot besteht zu Ende Oktober aus aktuell 27 verschiedenen Komponenten, wobei 24 Einzelaktien sowie 3 ETF enthalten sind. Die fünf größten Positionen zu Ende Oktober sind:

1. (neu) S&P 500 ETF
2. (5.) Global X Nasdaq 100 Covered Call
3. (3.) McDonalds
4. (2.) iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ETF
5. (1.) Kraft Heinz

Hier hat sich einiges getan, da es ja einige Umstrukturierungen in meinem Depot gab. Größte Position ist jetzt der S&P 500 ETF und diese wird auch weiterhin ausgebaut. Die geplante Umstrukturierung habe ich ja auch bereits in diesem Artikel beschrieben: Viel Action im Depot. Auch den Global X Nasdaq 100 Covered Call habe ich im Oktober ausgebaut und die Kursschwäche genutzt. McDonalds habe ich ebenfalls nachgekauft, da dieses Unternehmen einfach top ist. Platz 4 und 5 wurden lediglich durchgereicht, Kurstechnisch ist wenig passiert.

Performance

Die Performance seit Jahresbeginn 2023 liegt bei -4,4%, ist also im Vergleich zum Vormonat nochmal deutlich abgesackt. Und leider auch deutlich hinter den vergleichenden Indizes (Dax, S&P500 und Nasdaq). Durch die anhaltende Umstrukturierung erwarte ich hier auch eine Verbesserung der Performance. Mein Depot ist durch die weiße Kurve dargestellt und trägt den Titel Sec.

Im vergangenen Monat Oktober lag die Performance meines Depots bei -3.6%, auch hier Punktgewinn für die Amerikaner, aber Sieg über den DAX. Dennoch ist der Oktober diesen Jahres bisher der schlechteste Monat in 2023.

Und schauen wir zum Schluss noch auf die Performance seit Aufzeichnung, also seit dem 01.09.2020. Hier liegen wir mit +28% auf einem guten Niveau und die oben benannten Vergleichsindizes sehen noch die Rücklichter. Aber man sieht auch, dass mein Depot sowie die vergleichenden Indizes mittlerweile einen sehr ähnlichen Verlauf haben.

Aber wie immer gilt, das Ziel ist es, eine Cash Maschine aufzubauen und die absolute Performance ist daher nebensächlich. Hier noch die aktualisierte Heatmap mit dem Monat Oktober.

Es kann im November ja eigentlich nur besser werden, oder? Oder?

Kauf/Verkauf

Im Oktober gab es keine Veränderungen an den Sparplänen. Die Sparpläne wurden bei mir an den klassischen Tagen zum Anfang sowie zur Mitte des Monats ausgeführt. Und es gab zusätzlich noch diverse Käufe und Verkäufe.

02.10:

• Apple
• Coca-Cola
• Cummins
• Kering
• Singapore Telecommunications
• Starbucks

16.10:

• Procter Gamble
• Union Pacific

Wie bereits in diesem Artikel beschrieben, gab es im Oktober viel Action in meinem Depot, da ich die grundsätzliche Ausrichtung überarbeitet habe. Daher an dieser Stelle nur die Verkäufe und Käufe in der Übersicht.

Verkäufe:

• Orkla AS
• Südzucker
• Altria
• Bank of Nova Scotia
• Pepsi
• Blackrock
• Apple
• Cisco Systems

Käufe:

• Macfarlane
• Global Ship Lease
• BAE Systems
• McDonalds
• British American Tobacco
• S&P500 ETF

Trades

Ab diesem Monat gibt es ein neues Kapitel im Monatsbericht mit dem Titel Trades. Hier dokumentiere ich meine getätigten Trades mit Hebelprodukten.

Zertifikat	Kauf [€]	Verkauf [€]	Rendite [%]
Long Öl (SV9X8E)	8,00 (16.10)	9,20 (18.10)	+14
Long Öl (SV9X8E)	7,49 (19.10)	9,00 (19.10)	+19
Long Öl (SV9X8E)	7,37 (24.10)	offen	NA
Long Öl (SV9X8E)	4,75 (30.10)	offen	NA

Dividenden

Natürlich gab es im Oktober auch wieder nette Dividenden, welche sich im Vergleich zum Vorjahresmonat mit -10,2% zu Buche schlagen.

• Coca Cola (0%)
• Global X Nasdaq 100 Covered Call (-0,2%)
• Wesfarmers (+3%)
• Altria (+4,3%)
• Orion Office REIT (0%)
• Prospect Capital (0%)
• Cisco Systems (0%)
• Bank of Nova Scotia (0%)

Die Zahlungen von Altria und Bank of Nova Scotia habe ich letztmalig erhalten, da diese im Oktober verkauft wurden. Macfarlane zahlt zwar auch die Dividende im Oktober, wurde aber erst nach dem ex-Tag gekauft, daher konnte ich mich nicht über eine Zahlung freuen. In den Klammern findet ihr die Steigerung oder Senkung der Dividende im Vergleich zur vorherigen Auszahlung. Die Angabe bezieht sich immer auf die Währung, in der die Dividende ausgeschüttet wird.

Diversifikation

Hier zeige ich die Diversifikation meines Depots einmal nach Branchen und nach Ländern. Wie bereits im Kapitel Kauf/Verkauf beschrieben, hat sich hier einiges getan und die Diversifikation des Depots wird sowohl bezüglich der Länder, aber auch durch die Branchen, weiter vorangetrieben. Augenscheinlich liegt der Schwerpunkt meines Depots auf Alltagsgegenständen, welche unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage benötigt werden. Es hat sich gezeigt, dass starke Marken sich auch in einem Bärenmarkt gut behaupten können und nicht direkt abgeschlachtet werden. Value ist eben King. Die zum Quartal 3/2023 berichteten Zahlen meiner Unternehmen stützen diese These nachhaltig.

Ich habe bereits eine solide Diversifikation entlang der unterschiedlichen Branchen erzielt. Hier noch eine weitere Darstellung der Branchen aus Portfolio Performance mit der prozentualen Verteilung.

In dieser Darstellung ist erkennbar, nur noch 27% meines Depots in Consumer Goods investiert ist, deutlich weniger als im Vormonat. Auch der Financial Sector mit Banken und Versicherungen ist nur noch 10% stark ausgedünnt. Branchen die bei mir gar nicht vorkommen: Automotive, Medien und Software. Der Sektor Telekommunikation beginnt durch den Start des Sparplans von Singapore Telecommunications nun langsam zu wachsen und liegt mittlerweile bei über einem Prozent Depotanteil.

Wenig überraschend liegt der Schwerpunkt meines Depots in den Vereinigten Staaten von Amerika. Durch die aktuell laufenden Sparpläne wird auch das Engagement in Singapur sowie in Europa ausgebaut. Hier noch die prozentuale Verteilung nach Kontinenten:

• Nordamerika: 57% davon (USA: 100%)
• Asien: 15%
• Australien:9%
• Europa: 19%

Nordamerika mittlerweile nur noch bei 57%, wobei Kanada komplett verkauft wurde. Europa jetzt zweitstärkste Kraft durch die Neukäufe von der Insel. Asien konnte ebenfalls ein wenig dazu gewinnen, durch den Zukauf von Singtel. Gerade für Dividendeninvestoren ist das Thema Quellensteuer wichtig, welches ich auf meinem Blog beleuchtet habe.

Einkaufsliste

Die Einkaufsliste habe ich komplett neu strukturiert, da ich noch den ein oder anderen für mich interessanten Titel gefunden habe. Werde diese Titel auch in den nächsten Posts einmal genauer vorstellen.

• Brambles (Australien)
• Cintas (USA)
• Dassault Systems (Frankreich)
• Fastenal (USA)
• Iberdrola (Spanien)
• Mainfreight (Neuseeland)
• Main Street Capital (USA)
• Natural Grocers by Vitamin Cottage (USA)
• Orica (Australien)
• Taiyo Nippon Sanso (Japan)
• UPS (USA)
• Vossloh (Deutschland)

Macfarlane habe ich, wie oben erwähnt, im Oktober gekauft, daher ist dieser Titel von der Watchlist verschwunden. Weiterhin habe ich entsprechende Kauforders für die verbleibenden Titel auf der Watchlist platziert, diese konnten aber noch nicht ausgeführt werden.

Zusammenfassung

• 27 Komponenten (24 Aktien, 3 ETFs)
• Käufe: $MCD, $BTI, $GSL, $MACF.L, $BA.L, $QYLD
• Verkäufe: $AAPL, $CSCO, $ORK.OL, $SZU.DE, $MO, $BNS, $BLK & $PEP
• Sparpläne: $CMI, $KO, $SBUX, $AAPL, $KER.PA, $Z74.SI, $PG und $UNP
• Performance YTD: -4,4%
• Performance Oktober 2023: -3,6%
• Dividenden: $KO, $QYLD, $WES.AX, $MO ,$ONL, $PSEC, $CSCO & $BNS
• Steigerung Dividende zum Vorjahresmonat: -10,2%
• Cashqoute: 3%
• Volatilität: 19%
• Rendite (TTWOR annualisiert): 6,53%
• IZF: 2,2%

Meine Ziele für 2023 habe ich diesem Artikel verlinkt. Ich wünsche Euch einen guten Start in den vorletzten Monat des Jahres.

Hinweis:
Keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung.