Beginner Trader မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ ေစ်းလားရာ Trend ကို ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ျခင္း အေျခခံ (5) ခ်က္ကို မွ်ေဝေပးလိုပါသည္။
(1) All trends are NOT created equal.
Chart ဇယားေတြမွာ ပါတ့ဲ Time Frame
တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ Price trends ေတြဟာ
တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ထပ္တူ မက်နိုင္ပါဘူး ။
Trend ကို အမ်ိဳးအစားခြဲမည္ ဆိုလွ်င္
Primary trend ( Long term )
Intermediate , နွင့္
Short term trend ဟူ၍ 3 မ်ိဳးရွိပါသည္။ အဆိုပါ Trend ေတြသည္ Marketထဲက Time Frame ေတြတိုင္းမွာ တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ ထပ္တူက်ျဖစ္ေပၚေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- W1 chart တြင္ Long term အေနနွင့္ Uptrend ျပေနေပမယ့္လို႔ D1, H4 စသည္တို႕မွာ Intermediate နဲ႔ Short term အေနျဖင့္ Downtrend ျပေနတတ္ပါသည္။ Time Frame ငယ္ေလ လတ္တေလာ ေစ်းကြက္တြင္းရိုက္ခတ္မွဳ အလ်င္အျမန္သက္ေရာက္မွဳ ရွိသည့္ အတြက္ေႀကာင့္ Trend အေျပာင္းအလဲျမန္ျပီး Risk ပိုမ်ားတတ္ပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ Beginner ေတြသည္ နွစ္သက္ရာ Time Frame တစ္ခုတည္းကိုသာ စြဲျမဲႀကည့္ရွူတတ္ျပီး တကယ့္တကယ္ ပိုျပီး ပါဝါအားႀကီးေသာ Primary trendေတြကိုေတာ့ သတိမျပဳမိျဖစ္တတ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕တြင္ေတာ့ Primary trend ေတြကို ဂရုတစိုက္ရွိေသာ္လည္း Short term time frame ေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြကို မႀကည့္ေတာ့ပဲ Entry အဝင္ေတြ မွားဝင္တတ္ႀကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ Longer time frame ကသာလွ်င္ ပိုျပီးယံုႀကည္စိတ္ခ်ရတ့ဲ Signals မ်ားကို ညႊန္ျပနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ Trader မ်ားအေနနွင့္ မိမိတို႔အားသန္ရာ Long term ျဖစ္ေစ Short term time frame ျဖစ္ေစ သံုးေသာ္ငွားလည္း Entry မဝင္ခင္တြင္ အားလံုးကိုျခံဳငံု သံုးသပ္ျပီး Confirmation ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ႀကည့္ဖို႔ရန္အလြန္အေရးႀကီးွပါသည္။
"Trend ဟာ ကားန႔ဲတူပါတယ္ ေတာင္တက္လမ္းတက္ေတာ့မည္ဆိုပါစို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ရွိေမာင္းေနတ့ဲအရွိန္နဲ႔ ခ်ိန္ကိုက္ျပီး ဂီယာနံပါတ္ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းရင္ အဆင္ေျပနိုင္မလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ျပီး ေမာင္းသလိုပါပဲ"ဟု Market Analyst တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ ဆရာႀကီး Greg Firman က ဥပမာေပးရွင္းျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
(2) Two main types of Trend Trading Strategy .
Trend following strategy နွင့္
Trend fading strategy ဟူ၍ trend
ကို အေျခခံျပီး အေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္
နည္းလမ္း 2 နည္းရွိပါသည္။ Trend following strategy သည္ လက္ရွိ Market trend သြားေနသည့္ အတိုင္းလိုက္၍ Entry ဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ Bull market အတြင္း Uptrend သြားေနစဥ္ အျမင့္ေစ်းပိုင္းမွာပင္ Buy ယူျပီး ပိုျမင့္သည့္ေစ်းတန္းအေရာက္တြင္ Close order ပိတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ Bear market တြင္လည္း ထိုနည္းတူပင္ အနိမ့္ေစ်းသို႕ က်ဆင္းေနစဥ္ Sell ယူျပီး ပိုနိမ့္သြားသည့္ေစ်းတန္းတြင္ Close လုပ္သည္။ (Higher Highs, Lower Lows တြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။)
ဆရာႀကီး Firman ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ
Time frame တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းမွာ
Market trend ရဲ႕ သက္ေရာက္မွဳ ဟာ 20%
ေလာက္သာရွိသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ Trend following strategy သည္ အျမဲတမ္း အသံုးခ်ဖို႔ရန္ အဆင္မေျပနိုင္ပါ။ ( Entry ဝင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ trend 20% ထက္ပို၍ အျပည့္အဝ သက္ေရာက္ျပီး ျဖစ္ေနလ်ွင္ အျမင့္ဆံုးေစ်းတြင္ Buy ယူမိျပီး အနိမ္႔ဆံုးေစ်းတြင္ Sell ယူမိျခင္းတို႕ျဖစ္နိုင္သည္။)
Trend fading strategy ကေတာ့ ေစ်းကြက္တြင္း Sideway (or) Choppy market ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္မွာ သံုးပါသည္။ Trend following နွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ျပီး္ Buy Low & Sell High ယူျခင္းျဖစ္သည္။
(3) Every trader needs Trend Trading Tools.
Trend ေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ျပီး
Trade ဖို႔ရန္အတြက္ အသံုးအမ်ားဆံုး tools
ေတြကေတာ့ Moving averages (MAs) tools
ေတြပဲျဖစ္ပါသည္။ Long term အေနန႔ဲေရာ
Short term အေနနဲ႔ပါ နွစ္သက္ရာ
Days(or) Weeks number ေရြးျပီး သံုးနိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ Shorter MAs ေတြကေတာ့ Longer MAs ေတြ ထက္ရွုပ္ေထြးတ့ဲ Signals မ်ားျပေလ့ရွိပါသည္။ MAs ကိုတစ္ခု တည္းသံုးလို႔ရသလို 2 ခု 3 ခု ထက္ပိုျပီး သံုးလို႔လည္းရပါသည္။ Trader မ်ားအသံုးမ်ားသည့္ ပံုစံကေတာ့ Longer MAs 1ခုနွင့္ Shorter MAs 1ခု 2ခု စသျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍ Golden cross, Death cross signal အျဖစ္သံုးႀကသည္။
(4) Where Market trends can end ?
Trend တစ္ခု ဘယ္ေနရာမွာ
လားရာေျပာင္းမလဲ ဆိုတာကို အခိုင္အမာျပေပးနိုင္တ့ဲ
ေနရာေတြကေတာ့
Key Resistance, Key Support Level
ေတြျဖစ္ပါသည္။ Level ကိုေတာ့ သိပါျပီ ဘယ္လို အဆံုးသတ္မွာလဲ ? Market momentum ေပၚမူတည္ျပီး Key R/S Level ကို Breakout , Continuation (or) Trend reversal ျဖစ္မျဖစ္ေစာင့္ႀကည့္ရမည္ျဖစ္ျပီး Entry ဝင္သင့္လွ်င္ ဝင္ျပီး္ Position ရွိျပီးသားျဖစ္ေနပါက ထြက္သင့္လ်ွင္ ထြက္ရေတာ့မည့္ Level တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ အဆိုပါLevel မ်ားတြင္ Trend တစ္ခု လားရာေျပာင္းနိုင္သည္ အဆံုးသတ္နိုင္သည္ဟု မွတ္ယူထားနိုင္ပါသည္။
(5) Artificial Intelligence can improve your success.
Technical Indicator
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္
MAs လိုမ်ိဳး Trend ျပသေပးနိုင္တ့ဲ Tools
ကသာ Short term price fluctuation ေတြကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းန႔ဲ နားလည္ရလြယ္ကူေအာင္ျပသေပးနိုင္သည္။
ဒါေပမယ့္ အရင္ျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီးေသာ Closing price ေတြေပၚမွာအေျခခံျပီး ပ်ွမ္းမွ်ျဖစ္နိုင္ေျခေစ်းတန္းကို တြက္ခ်က္ထားေသာ Lagging indicator ျဖစ္လို႔ လက္တေလာျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ price ေတြအတြက္ respond ေပးတာေနာက္က် ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေႀကာင့္တစ္ခါတစ္ရံ Market price ကသြားသင့္သေလာက္သြားေနျပီးခ်ိန္တြင္ Cross ျဖစ္တာေနာက္က်တာမ်ိဳးႀကံဳ ရတာျဖစ္သည္။
ေစ်းကြက္ရဲ႕ အရွိန္ဟာ Buyer နဲ႕Seller
တို႔ အားျပိဳင္မွဳေပၚမွာ မူတည္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Resistance , Support Level ေတြမွာ Breakout ျဖစ္မလား ေစ်းတန္႕သြားမလား Buyer (or) Seller အျမတ္ပိုင္းထုတ္လိုက္လို႔ Trend reversal ျပန္လာမလားဆိုသည့္ အခ်က္ေတြသည္ မည္သူမွ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ သိရွိနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
ဒါေႀကာင့္ Indicator , Strategy
တို႔ကို တရားေသသတ္မွတ္ထားလို႔မရပါဘူး။ ၄င္းတို႕သည္ Trading လုပ္ေနစဥ္ လားရာမည္သည့္ဘက္အားသန္သည္ ဘယ္ေစ်းတန္းေလာက္ထိသြားနိုင္ေခ်ရွိသည္ ဘယ္Level ေလာက္မွာ Trend ေျပာင္းနိုင္သည္ စသည္ျဖင့္ အခြင့္အလမ္းကိုRisk မ်ားသလား နည္းသလား ျပေပးနိုင္ရံု သာျဖစ္သည္။ မိမိတို႕အေနနွင့္ Trendကို ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ရာမွာ မည္သည့္ Indicator သံုးသည္ျဖစ္ေစ Strategy သံုးသည္ျဖစ္ေစ အားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ျပီး ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပပါ အေႀကာင္းအရာမ်ားသည္
Forex, Gold Trading
တို႕တြင္သာမက အျခားေသာ Stocks, Commodities မ်ားနွင္႔ ETFs တို႔တြင္ပါ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေနေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။
Reference; VantagePoint E-book
Photo credit.
