Pierwszy zapowiadany wpis na temat analizy kursu Bitcoin.
Mały wstęp
Od ponad pół roku uczę się podstawowej analizy technicznej oraz analizuję wykresy kursu kryptowalut. Sam wykres, linie i wskaźniki to nie jedyny czynnik wpływający na kurs. Odpowiednie informacje zawsze wszystko mogą zmienić. Analizę podzielę na trzy główne sekcje: interwał 1 dniowy, 4 godzinny i 1 godzinny a pod każdym link do analizy. Czasem znajdzie się jakiś dodatek który lepiej naświetli sytuacje. Używam sprawdzonych narzędzi, które mają ścisłe zastosowanie i nie można ich użyć zawsze i wszędzie według własnego widzi mi się. Najważniejszy jest kurs to on sam wyznacza swoje wsparcia, opory i trendy. Pewnie wielu oczekuje odpowiedzi kiedy wzrost lub kiedy korekta itp ale trzeba przyjmować różne warianty i scenariusze.
Interwał 1D
Wykres kursu, RSI oraz Stoch RSI mówią że jest na górce. Co jeszcze nie eliminuje wzrostów przez najbliższe dni ale nie będą one już tak spektakularne jak kilka tygodni temu. Świetny przykład jest z dnia wczorajszego. Mamy nowe ATH ale zaledwie około 120$ więcej od poprzedniego. Dobrze widać że brakuje mocy na kolejne duże wzrosty. Kurs na tej górce trzyma się wyraźnie wzrostowo co obrazują grube linie, niebieska i czerwona. Przełamanie zielonej linii najprawdopodobniej będzie początkiem korekty.
Wskaźnik RSI niżej świetnie to obrazuje jest cały czas powyżej 60 punktów i dość długo się trzymał powyżej wartości 70 a to dość wysoki pułap dlatego wskaźnika. Co jeszcze nie znaczy że kurs jutro musi spać a nie może jeszcze trochę wzrosnąć. RSI może zostać u góry jak długo kurs będzie osiągał kolejne szczyty nie ma tu nic co by mówiło kiedy to się może skończyć. Mówi to tyle że w najbliższym czasie możemy takiej korekty się spodziewać i trzeba szukać na to sygnałów. Obszary górne dla RSI zarówno dla tej i poprzedniej górki oznaczyłem pomarańczowym prostokątem. Zawsze po takim wzroście musiało dojść do spadku i wcześniej dwa razy RSI spadło na 28 punktów co pokazuje linia czerwona. Przedłużyłem to linią przerywaną bo w ten obszar się spodziewam i będę szukał przy kolejnej korekcie. Może nie być tak głęboka ale na pewno poniżej 40 punktów RSI będzie musiał zejść. Stoch RSI też pokazuje ciekawą rzecz. Widać że zeszło już w dół tak jak przed poprzednim spadkiem i się zakręca w górę. Może to być sygnał już zmęczenia i korekty nawet w ciągu kilku dni. Ale to w takim układzie nie musi się powtórzyć dał bym temu szanse 50/50.
https://pl.tradingview.com/x/Hj1MGCiT/
Interwał 4h
W tym interwale można przyjąć że utworzył się klin dolne zakończenia świec tworzą linie, która idzie w górę a granica 6180$ jest mocnym oporem. Mimo wczorajszego ATH 6320$ (pomarańczowy prostokąt). Jest to mocna i tylko chwilowa reakcja po której został tylko knot świecy. Opór na poziomie 6180$ szybko ściągną kurs i pod nim są korpusy świec. Kluczowe będzie wyjście z klina, jeśli górą będzie można mówi o dalszych nowych szczytach, jeśli dołem czeka nas korekta. Ważna jest obserwacja tych dwóch linii. Czerwonymi łukami zaznaczyłem dwie górki. Formacja podwójnego szczytu oznacza odwrócenie trendu czyli koniec wzrostów i zmianę na trend spadkowy co może się okazać zapowiedzią korekty. Na RSI szukam trendu. Jak widać poprzedni trend spadkowy oznaczony pomarańczową kreską działał dość długo odbił się od niego 3 razy a przebicie było sygnałem do kupna i wzrostu. Żółtą kreską zaznaczyłem nowy trend wzrostowy na RSI jego przebicie będzie sygnałem spadku czy tylko do dołu klina to się przekonamy.
https://pl.tradingview.com/x/1qUSA2yj/
W tym interwale można wyraźnie zobaczyć coś jeszcze ciekawego. Kurs zostaje ścigany przez kanał i trzyma się w jego górnej części. Można było wyznaczyć kolejne szczyty z dość dużą precyzją. Kurs nawet wyskoczył nad kanał ale został przez niego jakby przyciągnięty. Wczoraj również w nim został.
https://pl.tradingview.com/x/GJ2EmwKp/
Interwał 1h
W tym interwale możemy bliżej się przyjrzeć ostatniemu ATH. Dobrze widać że wzrost na nowy szczyt był chwilowy nie trwał nawet godziny. Został tylko długo knot. Kolejne małe świeczki z długimi knotami na dole pokazują że już nie było chętnych na kupno to tylko sprzedający cofali się wyżej. Dalsze świeczki wyraźnie uciekają od linii oporu i tworzy się luka co zaznaczyłem czerwonym obszarem.
https://pl.tradingview.com/x/TSkSLMwJ/
Dodatek
Oprócz analizy wykresu kursu pokażę jeszcze wykres razem z dźwigniami z giełdy bitfinex. Zielona chmura to suma wyrażona w bitcoinach wszystkich dźwigni długich na wzrost a czerwona to suma dźwigni krótkie na spadek. Dużo krótkich się zamykało a długi otwierało co jeszcze pomagało podnieść kurs ale jest to działanie krótkotrwałe puki trwa odpowiednie zamykanie o otwieranie dźwigni łącznie na dość spore sumy. Przed wybiciem z ceny 5800$ w górę od 29 października zamykały się dźwignie krótkie a otwierały długie, był to dość powolny proces rozłożony na godziny. Duży nagły wzrost na niecałe 6000$ dał też szybki skok jeśli chodzi o dźwignie długie, koło 500 BTC w niecałą godzinę i tym samy zamykanie krótkich. Później już działo się to łagodniej i stopniowo. Na pewno miało to dość duży wpływ na ten pierwszy skok drugi był już skutkiem pierwszego, stworzyła się tam flaga.
https://ibb.co/nxTzi6
Ze względu na godzinę mogłem popełnić błędy w tekście. Proszę to zgłaszać w komentarzach będę poprawiał.
Sugestię na kolejną analizę zostaw komentarzu.
Rejestracja na tradingview http://tradingview.go2cloud.org/SH1DO
Dodaj mnie do fallowersów i nie zapomni dać upvote :)