Para la Academia Latinoamericana de Inversionistas es necesario hacer un buen análisis general de los mercados financieros todos los martes de cada semana (para saber si la semana considera negociable), funcionando a partir de comprender la correlación natural en los productos que estén ejerciendo mayor influencia sobre la economía internacional (líderes), con la intención de crear hipótesis que sirvan para reforzar la especulación en períodos corto, mediano y largo plazo. El beneficio de este sistema nace partir de comprender cómo funciona la correlación natural impuesta en los movimientos de los productos de mayor representación durante el tiempo que se estipule en el pronóstico.
Nuestro análisis de Mercado consta de 3 partes:
- 1ra. Parte: Análisis de noticias.
- 2da. parte: Análisis de mercado futuros en Finviz sólo para las divisas que no se cotizan en dólares.
- 3ra. Parte: Análisis gráfico de los productos que lideran el mercado de bursátil.
1) Análisis noticioso del calendario económico www.investing.com(Horario NY-CCS)
Durante la semana del 13 al 19 de mayo hubo noticias acerca de la política monetaria para el dólar australiano y varias noticias que lograron una semana algo emocional en este producto, el euro y el dólar estadounidense fueron las divisas más emocionales, además el dólar canadiense cerró el viernes con la publicación del IPC mensual.
En la semana actual.
USD
- Este miércoles 23 de mayo desde las 9:30am encontraremos momentos emocionales con el dólar tras la publicación de varios tipos de reporte PMI mensuales, reporte de ventas de vivienda en abril y los inventarios de petróleo destilado de la AIE.
- A las 2:00pm se reportará un acta de reunión del FOMC.
- A las 10:00am del jueves se reportará las ventas de viviendas de segunda mano.
- A las 8:30am del viernes se reportarán los pedidos de bienes duraderos (Mensual - Abr.)
- A las 9:20am del mismo viernes habrán declaraciones de Powel, presidente de la FED.
GBP
- Hoy martes de madrugada sucedieron reportes desde el Banco central de Inglaterra.
- A las 4:30am del miércoles 23 de mayo encontraremos varias noticias, entre ellas el IPC anual.
- A las 4:30am del viernes 25 de mayo encontraremos el reporte del PIB anual y trimestral.
EUR
- A las 3:30am de este miércoles encontraremos el reporte del PMI manufacturero mensual (Manufacturing Purchasing Managers Index o Índice de Gestores de Compra del sector de fabricación), una noticia algo emocional para la zona euro.
- A las 2:00am del jueves 24 se reportará el PIB trimestral de Alemania, este mismo día a las 6:00am aproximadamente un corresponsal del BCE ofrecerá unas declaraciones.
- Y por último el viernes a las 4:00am se publicará el índice IFO de confianza empresarial alemán.
En resumen, esta semana es medianamente noticiosa para los cruces mayores, tener cautela y esperar las horas debidas para tradear estos pares que tienen noticias importantes. El mercado de manera fundamental puede estar semana estar correlacionado naturalmente.
2) Análisis gráfico de los futuros de los productos en www.finviz.com
FUTURO USD (sem)
Se mantiene igual que el análisis anterior. No tiene una dirección clara de manera macro pero en este gráfico semanal podemos encontrar esta especie de fase 3 donde el precio está buscando una posible confirmación a la baja. Esperamos entonces una próxima debilidad bajista para el dólar en sus próximas semanas.
FUTURO CAD (sem)
Sabemos que el Dólar canadiense se mueve correlativamente directo con el OIL, actualmente aquí es cuestión de esperar validaciones en sus movimientos, aunque gráficamente podemos observar que el CAD se encuentra una línea horizontal cerca del 0.8000. Esperamos que este producto se mantenga de manera alcista con el OIL a largo plazo.
FUTURO JPY (sem)
El caso del JPY es similar a un rango en su lectura macro, allí podemos observar una banda de 0.8000 a 1.0000, en los últimos tiempos está trabajando en tendencia alcista hacia la sobrecompra de la banda, rompiendo incluso su tendencia bajista que podemos observar con la dinámica de color rojo.
FUTURO CHF (sem)
En el caso del Franco Suizo ahora encontramos un rebote sobre la línea de color gris anunciada en la lectura pasada, allí vemos la posibilidad de rebote de manera alcista (actual línea de color rojo).
3) Análisis gráfico de los productos que lideran el mercado de bursátil
OIL (Diario)
Realmente poco hay que estudiar en este momento con el OIL, pues sus movimientos corresponden mas a situaciones noticiosas y emocionales.
El petróleo se encuentra de manera alcista en todos sus gráficos, (observa los recuadros con las temporalidades y los colores verde brillante). Pero si vemos las velas diarias encontraremos que la fuerza alcista ha disminuido en los últimos días.
USDJPY (Diario)
El USDJPY aún se encuentra de manera alcista, pero se encontró con el 23.6% de la última tendencia bajista y podemos observar el rechazo a esta zona. Se mantiene aún en la dinámica alcista de color rojo, es muy probable que sus próximos movimientos sean bajistas. Es cuestión de esperar el rompimiento a la dinámica alcista.
Primer Target importante en venta es 110.00 Jpy, estar pendientes de sus movimientos al corto plazo.
EURUSD (Diario)
El EURUSD presenta un rechazo al 61.8% de la última tendencia alcista, dándonos posibilidad de hacer compras a modo swing. Sabemos muy bien que esta proporción Fibonacci es bastante importante, además en nuestros gráficos macros existe en ese mismo punto una zona crítica dada por el cruce de 2 líneas dinámicas fuertes. Es importante también recordar que su tendencia principal es ALCISTA, y un rebote como así está a favor de la tendencia principal. No entrar a largo plazo hasta no encontrar tranquilidad en los mercados, actualmente hay presencia de emociones (parece que será así por algunas semanas).
Primer Target importante en compras es 1.1868 USD, estar pendientes de sus movimientos al corto plazo.
GOLD (Diario)
El oro presenta un rechazo al 61.8% de toda la tendencia alcista principal MACRO, dándonos posibilidad de hacer compras a modo swing. Sabemos muy bien que esta proporción Fibonacci es bastante importante, aunque la semana pasada hubo un movimiento bajista con vela de poder que rompió cómodamente el precio 1300$ (número redondo importante). Si bien entendemos que el oro tiene su tendencia principal alcista, pareciera que a manera macro todavía se mantiene una idea rango-bajista. En este momento no existe seguridad de entrar en compras a largo plazo favor de la tendencia principal.
Target básico de compra GOLD hasta 1310$. (Hay mayor riesgo en esta operación debido a la vela de poder bajista anterior) Aún así recordemos la ubicación de los SL en velas de poder.
AUDUSD (Diario)
El AUDUSD presenta un rechazo al 50% de la última tendencia alcista, que es el mismo precio 0.7500 USD (nro. redondo), comenzando un descanso de la tendencia bajista que presentaba, aunque todavía mantiene lectura bajista (no se ve que haya terminado la fuerza), podemos ver un pullback al alza que pretende llegar hasta una zona cercana del 61.8% que es el precio 0.7650 USD. En este momento no existe seguridad de entrar en compras a largo plazo a favor de la tendencia principal.
Target básico de compra AUDUSD hasta 0.7650$.
NZDUSD (Diario)
El NZDUSD presenta un rechazo a la zona de color rojo (rango macro), en esta misma zona observamos 2 números Fibonacci importantes 76,4% que le corresponden a la última tendencia bajista y 61,8% que le corresponde a la tendencia alcista macro total, Es bueno entender esto porque así sabemos que esa zona es difícil de atravesar, queda esperar la posibilidad de un movimiento al alza apoyado por la correlación directa con el GOLD, este movimiento probablemente llegue hasta la zona marcada con el círculo.
En este momento no existe seguridad de entrar en compras a largo plazo a favor de la tendencia principal.
Target básico de compra NZDUSD hasta 0.7100$.
USDCHF (Diario)
El USDCHF presenta un rechazo a la línea amarilla, esta línea amarilla ¡Es el 1-1 con el USD! Esto quiere decir que el CHF rechaza la idea de tener el mismo precio que el USD (aunque de manera nominal en los bancos es así), por ahora y al corto plazo este gráfico se ve funcionando de manera bajista, el 76,4% de la última tendencia terminada ya se rompió y muy fácilmente llegará al 61,8% que vemos allí, finalmente esperemos reacciones del precio en esa zona para esperar entonces una posible llegada hasta 50%.
En este momento no existe seguridad de entrar en ventas a largo plazo a favor de la tendencia principal.
Target básico de venta USDCHF hasta 0.9870CHF
Así concluimos por ahora.
EFECTIVAMENTE ESTA SEMANA SE ENCUENTRA CORRELATIVAMENTE ORDENADA (EXCEPTUANDO EL OIL).
Las ideas que desarrollamos aquí generalmente tiene una vigencia cercana a <1 semana 15 o 30 días> No usamos nuestras ideas para invertir a largo plazo.
También recuerda que invertir en mercados financieros conlleva riesgos, nuestro análisis y opiniones no deben ser decisiones definitivas para tus propias ideas de inversión, deben tomarse como una guía, un apoyo o una segunda opinión.
Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros.
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