Bài viết này sẽ giúp mọi người tìm hiểu 6 chiến lược trading Bollinger Bands có thể sử dụng ngay và đạt hiệu quả cao.
Tôi nhận ra sau khi nhìn qua toàn bộ internet và những trang mà tôi từng đọc, có một phần thông tin về chủ đề của Bollinger Bands vẫn chưa được đề cập.
Vâng, trong hướng dẫn này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một loạt các chủ đề từ các chiến lược trading Bollinger Bands yêu thích của tôi cho đến câu hỏi lớn đã xuất hiện gần đây: cách sử dụng Bollinger Bands để trade Bitcoin Futures.
Có rất nhiều thông tin quan trọng ở đây, vì vậy hãy đọc thật kỹ và đừng bỏ qua bất cứ phần nào nhé!
Nội dung
Chương 1: Tổng quan về Bollinger Bands
Tôi biết nhiều bạn sẽ nghĩ rằng: “Ồ không, lại là một phần giới thiệu nhàm chán về một chỉ số kỹ thuật ư?”
Thông thường tôi sẽ đồng ý, nhưng lần này thì không vì chúng tôi đã tạo một video thú vị sẽ giúp bạn làm quen với chỉ báo này. Video cung cấp tổng quan và cái nhìn chung về các thiết lập trade trước khi chúng ta tìm hiểu các chiến lược nâng cao hơn.
Chỉ báo Bollinger Bands
Tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn nhất có thể, sẽ là một sự thiếu sót nếu tôi không nói cho những người mới biết về người đã tạo ra Bollinger Bands là ai và nó được tạo ra để làm gì.
Đối với tất cả các bạn lái xe Audi, những người đã biết những thông tin này có thể thoải mái chuyển sang Chương 2.
Bollinger Bands là một chỉ số kỹ thuật mạnh mẽ được John Bollinger tạo ra. Một số trader nói rằng chìa khóa cho thành công của họ là trading bằng chiến lược Bollinger Bands.
Bollinger Bands cho thấy rõ sự biến động giá. Nó thể hiện rõ ranh giới tương đối của đỉnh và đáy. Điểm mấu chốt của chỉ báo Bollinger Band dựa trên mức trung bình động để xác định xu hướng “trung hạn” dựa trên khung thời gian bạn đang chọn.
Chỉ báo xu hướng này được gọi là dải giữa (middle-band). Hầu hết các ứng dụng biểu đồ chứng khoán sử dụng mức trung bình động 20 kỳ cho các cài đặt Bollinger Bands mặc định. Sau đó các dải trên (upper band) và dưới (lower band) là thước đo cho sự biến động tăng và giảm của thị trường, được tính bằng 2 độ lệch chuẩn đo từ dải giữa.
Cách tính Bollinger Band:
- Dải trên = Dải giữa + 2 độ lệch chuẩn
- Dải giữa = Đường trung bình động 20 kỳ (hầu hết các biểu đồ đều sử dụng mức trung bình động đơn giản (simple moving averge)
- Dải dưới = Dải giữa – 2 độ lệch chuẩn.
Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ các dải trên và dải dưới.
Bollinger BandsBollinger Bands
Vì vậy, chỉ báo Bollinger Band được tạo ra để chứa chỉ số giá trong phần lớn thời gian.
Các cài đặt Bollinger Bands lý tưởng là gì?
Bất kể là trên nền tảng giao dịch nào, bạn có thể sẽ thấy một cài đặt như sau khi tùy chọn cấu hình chỉ báo Bollinger Bands.
Nếu bạn là trader mới, bạn sẽ mất tiền tại một số tùy chọn. Quá trình mất tiền thường dẫn đến phân tích quá mức (over-analysis). Trong khi phân tích kỹ thuật có thể xác định những thứ không nhìn thấy trên một ticker, nó cũng có thể hỗ trợ cho sự chuyển nhượng của chúng ta.
Trước đây, có rất ít trading để phân tích. Do đó, bạn có thể tùy chỉnh hệ thống của bạn ở một mức độ, nhưng ngày nay không phải lúc nào cũng nên sửa đổi và điều chỉnh phương pháp trading liên tục.
Mặc dù các chỉ báo Bollinger Band có cấu hình đơn giản hơn rất nhiều so với các chỉ báo khác, nhưng nó vẫn cung cấp cho bạn khả năng chạy thử nghiệm tối ưu hóa không giới hạn để sử dụng thử.
Vấn đề với cách tiếp cận này là sau khi bạn thay đổi độ dài (length) thành 19,9, 35; sau đó sửa lại thành 20, nó vẫn mang đến khả năng quản lý tiền và chốt lời một cách hiệu quả.
Lời khuyên của tôi là các bạn không nên chỉnh sửa các cài đặt. Tốt hơn là nên để mức 20, vì đây là giá trị mà hầu hết các trader đều sử dụng để đưa ra quyết định.
Tôi luôn luôn muốn biết những gì đang đến hơn là cố gắng tìm kiếm một số thiết lập bí mật.
Sau khi chúng ta đã biết được các khái niệm cơ bản, hãy tập trung vào 6 chiến lược kinh doanh của Bollinger Bands hàng đầu.
Bollinger Bands Infographic
Trước khi chúng tôi chuyển sang các chiến lược, hãy xem ‘15 điều cần biết về Bollinger Bands‘.
Thông tin chứa trong hình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các chi tiết kỹ thuật nâng cao trong bài viết này.
Chương 2: Chiến lược trading Bollinger Band
Nhiều người trong số các bạn đã nghe nói về các mẫu phân tích kỹ thuật phổ biến như đỉnh kép (double tops), đáy kép (double bottoms), tam giác tăng, tam giác cân, đầu và vai trên (head and shoulder top) hoặc đầu và vai dưới (head and shoulder bottom),…
Vâng, chỉ báo Bollinger Bands có thể bổ sung thêm một chút “hỏa lực” vào phân tích của bạn bằng cách đánh giá sức mạnh tiềm năng của các mô hình này.
Hãy phân tích từng chiến lược, để bạn có thể xác định chiến lược nào sẽ có tác động tốt nhất đối với phong cách trading của bạn.
Chiến lược số 1 – Double Bottoms và Bollinger Band
Một chiến lược Bollinger Band phổ biến liên quan đến một thiết lập đáy kép.
Điểm đáy ban đầu này thường có khối lượng đáng kể và mức giá pullback mạnh, có giá đóng cửa vượt ra ngoài phạm vi dải dưới của Bollinger Band. Những biến chuyển này thường dẫn đến một hiện tượng được gọi là “sự phục hồi tự động“. Đỉnh của sự phục hồi tự động thường được xem như mức kháng cự đầu tiên trước khi giá cổ phiếu tăng.
Sau khi sự khôi phục bắt đầu, giá sẽ retest mức đáy gần nhất đã được thiết lập để thách thức sức sống của áp lực mua ở đáy đó.
Nhiều kỹ thuật viên của Bollinger Band tìm kiếm thanh retest này để tham gia vào dải dưới. Vì nó cho thấy token sẽ không giảm mạnh như ban đầu và những người đã bán nó đang bắt đầu mua lại. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý kỹ đến khối lượng; bạn phải thấy nó giảm đáng kể.
Dưới đây là một ví dụ về đáy kép bên ngoài dải dưới tạo ra một sự phục hồi tự động. Biểu đồ dưới đây là chỉ giá của cổ phiếu FSLR từ ngày 30/6/2011. Cổ phiếu hình thành đáy mới với lưu lượng truy cập giảm 40% từ mức đáy đảo chiều cuối cùng. Để giá của nó tăng lên đỉnh mới, các trader đã phải vật lộn để đến gần mức ngoài của dải. Điều này dẫn đến một sự khôi phục rõ rệt, giúp giá của FSLR tăng đến 12% trong hai ngày tiếp theo.
Bollinger Bands Double Bottom
Chiến lược số 2 – Reversals với Bollinger Bands
Một phương thức trading đơn giản nhưng hiệu quả khác là fading stock, khi chúng bắt đầu vượt ra bên ngoài các band. Bây giờ, chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa và áp dụng phân tích nến cho chiến lược này.
Ví dụ, thay vì short trade một token khi nó tăng lên thông qua giới hạn của dải trên, hãy đợi xem token đó hoạt động như thế nào. Nếu token tăng giá và sau đó đóng cửa gần đáy và vẫn hoàn toàn nằm ngoài Bollinger Band, đây thường là tín hiệu tốt cho thấy token sẽ điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn.
Sau đó bạn có thể tham gia vào một vị thế ngắn với ba điểm thoát: (1) dải trên, (2) dải giữa hoặc (3) dải dưới. Trong ví dụ dưới đây, cổ phiếu Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) trong ngày 29/6/2011, đã có một morning gap tốt bên ngoài dải nhưng đóng cửa ở giá thấp hơn đáy 1 penny.
Như bạn thấy trong biểu đồ, nến này trông rất tệ khiến cổ phiếu nhanh chóng giảm gần 2% trong chưa đầy 30 phút.
Bollinger Band Reversal
Chiến lược số 3 – Riding the Band
Sai lầm lớn nhất mà nhiều người mới sử dụng Bollinger Band thường mắc phải là họ bán khi giá chạm dải trên hoặc mua khi vừa đến dải dưới.
Bollinger đã tuyên bố, một nến chạm vào dải trên hoặc dải dưới không tạo thành bất cứ tín hiệu mua hoặc bán nào.
Tôi cũng đã xem mô hình riding the band như một tín hiệu tiếp tục.
Hãy xem ví dụ dưới đây và chú ý đến việc thắt chặt dải Bollinger ngay trước khi breakout.
Ở thời điểm trước đó, một mình sự xâm nhập giá của các band không thể tạo thành một tín hiệu short trade hoặc bán.
Lưu ý khối lượng bùng nổ và giá bắt đầu xu hướng vượt ngoài các band như thế nào; đây có thể là các thiết lập giúp trader thu được lợi nhuận cực kỳ cao, nếu bạn cho chúng thời gian.
Xin nhắc các bạn lại một lần nữa là dải giữa được thiết lập như một đường trung bình động đơn giản trong 20 kỳ được ứng dụng trong nhiều biểu đồ.
Dải giữa có thể được xem như vùng hỗ trợ khi pullback hoặc lúc token riding band. Bạn thậm chí có thể tăng position khi giá giảm xuống lại đường giữa.
Về mặt xác định khi xu hướng không còn, token tiếp tục tăng giá bên ngoài dải Bollinger cho thấy nó bắt đầu suy yếu. Đây sẽ là thời điểm tốt để mở rộng vị thế hoặc thoát lệnh hoàn toàn.
Chiến lược số 4 – Bollinger Band Squeeze
Một chiến lược trading Bollinger Bands khác là chú ý sự bắt đầu của một đợt thắt chặt (squeeze) sắp tới.
John tạo ra một chỉ số được gọi là chiều rộng của band. Công thức tính độ rộng Bollinger Band này đơn giản chỉ là (Giá trị dải trên – Giá trị dải dưới) / Giá trị dải giữa.
Nếu bạn sử dụng biểu đồ hàng ngày, chiều rộng của dải sẽ cho thấy chỉ số chạm đáy trong 6 tháng khi nào, bạn có thể dự đoán giá sẽ tăng ở mức này. Điều này dẫn đến việc các dải sẽ thắt chặt. Hành động này của chỉ báo cho thấy một động thái lớn sẽ xảy ra. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu bổ sung như khối lượng giao dịch mở rộng (expand volume) hoặc chỉ báo phân phối tích lũy (accumulation distribution indicator).
Những dấu hiệu khác sẽ cho bạn thấy rõ hơn về khả năng thắt chặt của Bollinger Band.
Chúng ta có một lợi thế khi trading bằng bollinger band squeeze bởi vì các thiết lập này có thể là head-fake* tốt nhất.
*Head-fake: một đỉnh được hình thành nhờ sự tăng giá đột biến nhưng sau đó cũng rớt giá rất nhanh trong xu hướng tăng hoặc ngược lại trong xu hướng giảm.
Lưu ý trong biểu đồ BSC ở trên (Chiến lược số 3) cách giá Bollinger mở rộng vào giờ mở cửa ngày 26/9.
Nó đảo chiều ngay lập tức, và tất cả các trader đột phá đều đứng đầu. Bạn nên đợi một số xác nhận breakout và sau đó tiếp tục hold nó. Nếu bạn đúng, nó sẽ tiến xa hơn theo hướng mà bạn dự đoán. Chú ý giá và khối lượng đã breakout như thế nào khi chạm đến head-fake (đường màu vàng).
Đến thời điểm chờ xác nhận, chúng ta hãy xem xét cách sử dụng sức mạnh của Bollinger Band để tạo ra lợi thế. Dưới đây là một biểu đồ 5 phút của Research in Motion Limited (RIMM) từ ngày 17/6/2011. Lưu ý cách thức dẫn đến morning gap của các dải cực kỳ chặt chẽ.
Bây giờ một số trader có thể sử dụng phương pháp trading cơ bản để short trade cổ phiếu khi giá mở cửa đã giảm thấp hơn nhiều.
Vì vậy, cách để xử lý loại thiết lập này là:
(1) chờ cho nến quay trở lại trong dải Bollinger
(2) đảm bảo có một vài nến bên trong không phá vỡ mức đáy của nến đầu tiên
(3) short trade trên mức đáy của nến đầu tiên
Dựa trên ba yêu cầu này, có thể biết được rằng điều này không xảy ra thường xuyên trên thị trường, nhưng khi nó xảy ra, đó là một điều hoàn toàn khác. Biểu đồ dưới đây mô tả cách tiếp cận này.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cùng một loại thiết lập nhưng trong xu hướng dài hạn. Dưới đây là snapshot của Google vào ngày 26/4/2011. Lưu ý cách GOOG tăng vượt lên dải trên, có một sự quy hồi nhỏ trong dải, sau đó vượt qua đỉnh của nến đầu tiên. Những loại thiết lập này có thể chứng minh khả năng mạnh mẽ của chiến lược riding the band.
Chiến lược số 5 – Snap back đến giữa dải
Chiến lược này là dành cho những người có yêu cầu thu lợi thấp từ thị trường, tức là họ đang chờ đợi thị trường trở lại giữa dải.
Những gì tôi thích về chiến lược này là bạn sẽ có tỷ lệ chiến thắng tăng dần theo thời gian.
Bạn không bị ám ảnh với việc gia nhập vào một vị thế có quá nhiều biến động. Bạn cũng không cần phải làm một nhà tiên tri và cố gắng dự đoán xem có nên trade một loại token nào hay không.
Vì bạn không kỳ vọng quá nhiều, bạn sẽ có thể rút tiền ra khỏi thị trường một cách an toàn và nhất quán đồng thời tránh được những biến động cuối cùng luôn tạo ra các rủi ro tổn thất rất lớn cho các trader.
Chìa khóa cho chiến lược này là chờ đợi test của dải giữa trước khi tham gia vào một vị thế. Bạn có thể tăng khả năng chiến thắng nếu bạn đi theo hướng của xu hướng chính và có một lượng biến động khá lớn.
Như có thể thấy trong ví dụ trên, token đã tăng mạnh như thế nào, chỉ để pullback về dải giữa. Bạn nên tham gia vào vị thế sau khi thấy nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm thất bại.
Sau đó bạn có thể bán vị thế trên một test của dải trên. Nếu bạn có cảm giác như vậy là quá rủi ro, bạn có thể ride the band để xác định thời điểm thoát lệnh thích hợp.
Chiến lược số 6 – Trade trong các band
Hầu hết số tiền được tạo ra trên thị trường có rủi ro thấp nhất là khi giao dịch ký quỹ.
Tất nhiên, bạn có thể đặt cược một số tiền lớn, nhưng các trader có kinh nghiệm trên 20 năm sẽ không làm như vậy.
Trước tiên, bạn cần tìm một vùng phạm vi trade mà giá bị kẹt trong đó. Phạm vi càng lớn càng tốt.
Trong ví dụ trên, bạn chỉ cần mua khi giá chạm đáy cuối cùng của dãy và dải dưới. Ngược lại, bạn bán khi lên đến đỉnh của dãy và dải trên.
Chìa khóa cho chiến lược này là khi các chỉ giá đang ở trong một phạm vi trading được xác định rõ ràng. Bằng cách này, bạn sẽ không trade mù quáng mà là sử dụng các dải để xác định xem giá có vượt ra khỏi band hay không.
Bạn có thể lập luận rằng bạn không cần các band để thực hiện chiến lược này. Tuy nhiên, nhờ có các band, bạn mới có thể xác nhận rằng một loại chứng khoán có đang trong một giai đoạn biến động mạnh hay không.
Đơn giản hơn là bạn có thể nhìn vào các dải và kiểm tra xem token có bị mắc kẹt trong một phạm vi hay không.
Vì vậy, thay vì cố gắng thắng lớn, bạn chỉ cần chơi trong một phạm vi cố định và thu về số tiền mà nó mang lại.
Phải làm gì khi các band không chính xác?
Bạn đã nghĩ rằng tôi sẽ chỉ vẽ ra bức tranh màu hồng mà Bollinger Band mang lại phải không?
Giống như bất cứ điều gì khác trên thị trường, không có gì được bảo đảm hoàn toàn. Bollinger Bands có thể là một công cụ tuyệt vời để xác định biến động trong trading, nhưng nó cũng có thể là một cơn ác mộng đối với các trader mới.
Giống như bất kỳ tín hiệu trade nào khác, bạn sẽ cần thoát khỏi vị trí của mình đúng lúc.
Không kịp thoát lệnh sẽ khiến mọi thứ biến thành thảm họa.
Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang short trade một token mà đảo ngược từ đỉnh và bắt đầu xu hướng giảm. Bạn sẽ làm gì?
Hãy để tôi giúp bạn nếu bạn đang không biết phải làm gì, nên thoát lệnh khỏi đợt trade đó!
Trong khi các band có thể gói gọn những biến động về giá cả trong một biểu đồ, nó chỉ đang cố chỉ ra cho bạn thấy rằng một token cực kỳ biến động và sức mạnh của các band không thể nào mạnh bằng con người.
Dù Bollinger Band có hoạt động tốt đến mức nào, xin hãy nhớ một điều rằng: bạn phải dừng đúng lúc!
Chiến lược nào hoạt động tốt nhất?
Hiển nhiên đối với bất kỳ ai đọc bài viết này cũng sẽ có câu hỏi như vậy trong đầu.
Đây là một câu hỏi khó trả lời nhưng đối với tôi, có hai chiến lược hoạt động tốt: 5 và 6.
Chiến lược 5 và 6 hoạt động tốt nhưng ở hai loại thị trường rất khác nhau.
- Chiến lược 5: Snap Back về giữa band, nó sẽ hoạt động ở các thị trường rất mạnh. Chiến lược này cho bạn sự linh hoạt của việc hold một token đang hot, giảm nguy cơ của bạn trong khi bạn chờ đợi pullback.
- Chiến lược số 6: Trade bên trong phạm vi của các band, cách tiếp cận này sẽ hoạt động tốt ở các thị trường ngang (sideway market).
Cách tiếp cận này cũng sẽ có tỷ lệ thắng cao.
Bởi vì bạn không yêu cầu quá nhiều từ thị trường đầy biến động. Bạn càng tìm kiếm thị trường mang lại nhiều lợi nhuận, thì bạn càng ít có khả năng thu được nhiều tiền.
Trading là một hành trình của mỗi cá nhân, tôi đã tạo ra ma trận chiến lược này để giúp bạn tìm ra chiến lược này phù hợp nhất với phong cách trading của mỗi người.
- Chiến lược 1: Double Bottoms – đây là chiến lược dành riêng cho kỹ thuật viên. Trader sẽ quét toàn bộ thị trường tìm kiếm một thiết lập cụ thể. Điều này đòi hỏi họ phải rất kiên nhẫn để xác định các thiết lập, vì bạn phải chờ đến khi đáy thứ hai xuất hiện để ứng với một tín hiệu mua mạnh mẽ mà các band tạo ra.
- Chiến lược 2: Reversal. Đây là chiến lược dành cho những người thích mạo hiểm. Bạn sẽ thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ khi bạn làm đúng, bởi vì sự đảo ngược sẽ “rót” tiền vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nó cũng có rất nhiều rủi ro, và sai một bước có thể khiến bạn hoàn toàn tê liệt khi thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo. Bạn phải nhanh chóng thoát lệnh và sẵn sàng cắt lỗ khi cần thiết.
- Chiến lược 3: Riding the band. Chiến lược này dành cho tất cả những người sẵn sàng thoát lệnh nhanh. Vì bạn chỉ có tỷ lệ thắng là từ 20% đến 30% trong khi phải đặt một số tiền khá lớn vào một vị thế. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện ít hành động hơn và có khả năng xử lý 8 trong số 10 sai lầm trong mỗi đợt trade thì đây là hệ thống hoàn hảo cho bạn.
- Chiến lược 4: The Squeeze. Chiến lược này được thiết lập để hoạt động tốt nhất cho các trader muốn thu được nhiều lợi nhuận từ chiến lược Ride the band. Bạn có thể thực hiện một trong hai cách tiếp cận với chiến lược squeeze. Đối với các nhà đầu tư mạo hiểm hơn, bạn có thể nhảy vào trước đợt break out và nắm bắt tất cả các lợi ích. Nhiều trader thận trọng hơn có thể chờ đợi cho sự breakout diễn ra rồi sau đó mới tìm kiếm một đợt pullback theo hướng của xu hướng chính.
- Chiến lược 5: Snap back về đường trung bình động. Chiến lược này dành cho tất cả các trader pullback. Bạn đang tìm kiếm các token có xu hướng mạnh và sau đó có pullback trở lại mức trung bình động 20 kỳ. Thiết lập này hoạt động tốt trong day-trading cùng với chỉ số Nikkei và thường phát triển sau 45 phút khi vào phiên giao dịch.
- Chiến lược 6: Trading trong phạm vi – Chiến lược này nhắm vào các thị trường thực tế hoạt động trong phạm vi ràng buộc trong khoảng 80% thời gian.
Chương 3: Bollinger Bands và tiền mã hóa
Ngoài các chiến lược, có một vài mục liên quan đến Bollinger Band mà tôi cần phải đề cập để cung cấp cho bạn cái nhìn toàn cảnh đầy đủ về chỉ báo.
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Bollinger Bands để trade bitcoin.
Tôi đã đọc một bài báo trên Forbes, và nó nêu rõ 6 biến động của Bitcoin bắt đầu từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018. Mức thay đổi từ +223% đến -40%.
Hãy tìm hiểu sâu hơn về hành động giá này bằng cách xem các biểu đồ.
Hãy xem xét giai đoạn từ ngày 22/12/2017 đến ngày 27/12/2017. Trong thời gian này, Bitcoin đã tăng từ đáy $12.265 lên đến đỉnh trị giá $16.545, tức là tăng gần 35%.
Bạn có nhận ra rằng 35% này đã tăng chỉ trong vòng 3 ngày trading?
Bây giờ, chiến tranh tâm lý của đỉnh và đáy đã không còn có thể kiểm soát được.
Vì vậy, nó khiến người ta đặt ra câu hỏi rằng liệu việc áp dụng Bollinger Bands vào một biểu đồ của Bitcoin Futures có thể tạo ra một quá trình trading đúng đắn hay không?
Đây là giá đóng cửa của Bitcoin bên ngoài của các dải như là một bước ngoặt. Có thể đó là một dấu hiệu của sự phục hồi hoặc cũng có thể là một tín hiệu khuyên các trader nên bán tháo.
Các nhà quản lý thường sử dụng Bolliger Bands để dự đoán hành động giá của các loại chứng khoán trên thị trường và ngay cả trên một không gian đầy biến động như Bitcoin.
Trong ví dụ này, chúng ta hãy xem xét đợt phục hồi từ đáy $5.980 vào ngày 6/2/2018 đến mức đỉnh là $11.785 vào ngày 20/2/2018.
Nếu nhìn lần lượt từng band thì chúng ta sẽ thấy rất khó phân tích. Biểu đồ này minh họa cho 97% hoạt động của Bitcoin trong khoảng thời gian 11 ngày.
Nó không phải là là do các band không hoạt động hoặc sai lầm mà đây chỉ là một ví dụ minh họa cho thực tế khắc nghiệt khi trading trong không gian tiền mã hóa đầy biến đồng và không cho phép bất cứ sai lầm nào.
Sau khi xem xét giá đảo chiều gần đây nhất bằng cách sử dụng các Bollinger Band, tôi có một vài điều cần lưu ý cho các trader trong không gian tiền số:
- Chú ý các điểm dừng lỗ của bạn. Tôi biết đôi khi chúng ta tự nhủ với bản thân mình rằng “mọi thứ sẽ tốt thôi”, nhưng với thị trường biến động như tiền mã hóa mà bạn cứ tiếp tục giữ quan điểm như vậy thì bạn đang đánh bạc chứ không phải đang trade coin.
- Chỉ đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng mất. Không ai mong muốn mình mất tiền khi thực hiện bất cứ đợt trade nào, nhưng điều tôi muốn nói là bạn không nên mạo hiểm đặt hết nhà cửa và cuộc sống của bạn vào tiền mã hóa.
- Short trade một cách thận trọng. Tiền mã hóa có thể tăng rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy bạn cần phải chắc chắn rằng bạn đang chú ý đến những điểm dừng lỗ và có đủ tiền để trả cho các loại giao dịch ký quỹ.
Chương 4: Kết hợp Bollinger Band và độ rộng của Bollinger Band
Sự kết hợp giữa độ rộng của Bollinger Band với Bollinger Band là một sự kết hợp hoàn hảo.
Trong phần trước, chúng tôi đã nói về việc không nên thay đổi cài đặt, nhưng còn có một cách dễ dàng khác để xác định các biến động giá chính xác hơn. Đó là sử dụng chiều rộng của Bollinger Band. Vì chỉ số chiều rộng của Bollinger Band đo được sự lan truyền của các dải đến đường trung bình động để đánh giá biến động của một loại cổ phiếu.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình dưới đây sử dụng kết hợp Bollinger Bands và độ rộng của Bollinger Band.
Hãy lưu ý độ rộng của Bollinger Band đã được test 3 lần ở mức 0,0087. Điểm đáng lưu ý khác là ở trước lần test, đỉnh của chỉ số tạo ra một đỉnh mới, cho thấy rằng thị trường đang có những biến động mạnh sau khi yên ắng một thời gian.
Là một trader, bạn cần phân biệt rõ ý tưởng mức đáy trong độ rộng của Bollinger Band với mức giảm giá.
Hãy nhớ rằng, chiều rộng Bollinger Bands đang thông báo cho bạn biết rằng một một xu hướng tăng mạnh đang sắp xuất hiện trên thị trường.
Trong ví dụ này, Công ty Dược phẩm Sciclone (SCLN) đã có được một khoản tăng khổng lồ từ $9,75 lên la đến $11,12.
Nếu bạn vừa mới nhìn vào Bollinger Bands mà không kết hợp với độ rộng của dải này, gần như bạn sẽ không thể nào biết được một xu hướng tăng mạnh sắp diễn ra. Bạn sẽ không có cách nào để biết rằng con số 0,0087 lại là một cấp độ mà chúng ta phải chú ý và dễ dàng bỏ qua nó trong hối tiếc.
Đây chỉ là một ví dụ khác về lý do tại sao việc tại sao sự kết hợp này lại quan trọng và không nên sử dụng nó như một công cụ độc lập.
Chương 5: Các Bollinger Bands có thể dự đoán biến động giá lớn?
Có thể chỉ số nào cũng có thể cung cấp cho bạn những dự đoán của một đợt đảo chiều giá lớn đúng không?
Với thị trường tăng trưởng rõ ràng như hiện nay thì sự biến động đã dần giảm đến mức thấp nhất trong nhiều năm.
Biểu đồ trên là của E-Mini Futures. Nhìn vào biểu đồ này, các nến cao điểm đều nằm hoàn toàn trong các dải. Khác với thực tế là E-mini đã ride the band trong nhiều tháng. Vậy, làm thế nào trader biết liệu thị trường có sự đột phá lớn nào sắp tới không?
Bây giờ, hãy xem liệu có cách nào để xác định một cạnh hay không.
Hãy nhớ lại trong Chương 4, chiều rộng của Bollinger Band có thể cho thấy một dấu hiệu tăng giá sắp tới.
Trong ví dụ trên, sự biến động của E-Mini có hai đột phá trước khi giá chạm đỉnh. Đầu tiên độ rộng của Bollinger Band đã bị ‘nén’ trong khoảng 5 tháng trước khi bùng nổ.
Nếu điều đó vẫn không đủ để thuyết phục bạn, việc chạm đỉnh cao nhất lần thứ hai cao hơn đỉnh 8 tháng của Bollinger Band là dấu hiệu thứ hai.
Sau những dấu hiệu ban đầu này, giá tiếp tục giảm mạnh và giá trị của độ rộng của Bollinger Band cũng sẽ lớn hơn.
Chương 6: Áp dụng Bollinger Bands vào chỉ số biến động
Đến thời điểm này, chúng tôi áp dụng Bollinger Bands cho Proshares VIX trong các đợt short trade để xem liệu có bất kỳ manh mối nào trước khi có một đợt tăng giá lớn xuất hiện hay không.
Có bất cứ điều gì nhảy khiến bạn tin rằng một sự biến động xảy ra?
Hãy nhìn thật kỹ và đừng trượt xuống để tìm câu trả lời trước khi bạn tìm thấy ‘manh mối’ nào đó.
Rõ ràng là VIXY đã có một breakout diễn ra vào ngày 2/2/2018, nhưng tại thời điểm này trader sẽ mất khá nhiều trong một đợt giảm giá.
Khi bạn đang trading trong thời gian thực, điều cuối cùng bạn nên làm là đến tham gia vào vị thế muộn một chút. Có còn hơn không, bạn sẽ là người còn lại thu được lợi nhuận cuối cùng sau khi tất cả mọi người khác đã hả hê trước đó.
Nó rất tinh tế, nhưng bạn có thể thấy các dải bị thắt lại chặt hơn và chặt hơn nữa từ tháng 9 đến tháng 12. Trong thời gian này, VIXY vẫn đang ở dải giữa.
Có một khoảng thời gian vào cuối tháng 11 khi các nến tăng lên trên dải giữa, nhưng những cây nến đỏ đã lập tức ập tới.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 1, bạn có thể thấy các nến không chỉ đóng trên đường giữa, mà còn bắt đầu chuyển sang màu xanh.
Bây giờ, người ta có thể tranh luận rằng như vậy vẫn chưa đủ thông tin để đưa ra quyết định trading.
Bạn sẽ cần phải dành một thời gian để ‘quen mắt’ và có thể xử lý tốt các chỉ số về độ rộng của band để biết rằng đâu mới thực sự là điểm khởi đầu của một cái gì đó.
Có một manh mối khác trên biểu đồ. Đó là khối lượng giao dịch.
Rõ ràng khối lượng đã tăng vọt khỏi biểu đồ, tức là VIXY đã được đón nhận hơn vào cuối tháng 1, đó là một dấu hiệu cho thấy tiền thông minh đang bắt đầu kiếm được lợi nhuận trước khi bắt đầu kỳ nghỉ xuân.
Chương 7: Bollinger Band Resource hữu ích và trải nghiệm cá nhân của tôi
Chủ để phổ biến nhất của Bollinger Bands
Dựa theo Google, việc có thêm ý tưởng về những chủ đề Bollinger Bands rất quan trọng đối với các trader. Nhưng tại sao nó lại quan trọng?
Bởi vì việc tìm hiểu xem các trader khác đang nghĩ luôn luôn rất cần thiết, vì nó có thể mở rộng các phạm vi của bản thân.
Những lợi ích thu được khi dùng Bollinger Bands để trade
Để khai thác sức mạnh của Bollinger Bands, bạn cần phải tìm hiểu cách các band tương tác với giá của một loại chứng khoán như thế nào. Vào cuối ngày, Bollinger Bands sẽ đo lường sự biến động của giá cả. Vì vậy, nó không phải là một thứ chuyên cung cấp tín hiệu mua hoặc bán.
Cũng giống như bạn cần tìm hiểu các mô hình giá cụ thể, bạn cũng cần phải tìm hiểu Bollinger Bands phản ứng như thế nào với các biến động giá nhất định.
Khả năng này là để giúp bạn tránh được các tín hiệu giả ẩn sau những tín hiệu thật.
Điều này chỉ có những trader đã từng thựa hiện hàng trăm, hoặc hàng ngàn đợt trade trong cùng một thị trường mới có thể nhận ra được.
Bollinger Band trong Cộng đồng Trading
Tôi đã lên Amazon để tìm kiếm những cuốn sách nổi tiếng nhất để xem ai là người có những quyển sách về trading bán chạy nhất.
Không có gì ngạc nhiên khi John Bollinger có cuốn sách nổi tiếng nhất trong cộng đồng trading, quyển sách có tiêu đề: “Bollinger on Bollinger Bands.”
Điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không thể tìm thấy bất kỳ tác giả hay chuyên gia nào khác nổi tiếng trong không gian. Tôi không chắc liệu có phải điều này là bởi vì mọi người không quan tâm lắm đến các công cụ trading khác hay vì John đã truyền bá Bollinger Band quá rộng rãi.
Bên cạnh đó, khi tôi tìm kiếm trên Elliott Wave, tôi đã tìm thấy một loạt các sách vở và nghiên cứu cả trên trang web và trong cửa hàng Amazon.
Tôi đã cố vật lộn để tìm ra bất cứ nhà lãnh đạo tư tưởng thực sự nào ngoài John. Tôi không có ý làm mất uy tín hoặc tâng bốc Bollinger Band. Tôi nói như vậy để nhấn mạnh cho các bạn thấy rằng Bollinger Band là một công cụ trading khá phổ biến trong cộng đồng.
Khung thời gian tốt nhất để trade với Bollinger band là khi nào?
Bollinger Bands hoạt động tốt trên mọi khung thời gian. Hãy nhớ rằng, hành động giá được thể hiện như nhau, chỉ có kích thước của các bước biến động là khác nhau.
Thị trường nào là tốt nhất để áp dụng Bollinger Bands?
Không nghi ngờ gì nữa, thị trường tốt nhất cho Bollinger Bands là Forex (Thị trường ngoại hối). Bạn có thể sử dụng Bollinger Bands để đo các band và kích thước trading hiệu quả.
Tiếp theo, đứng thứ hai sẽ là Futures (Thị trường hợp đồng tương lai) bởi vì bạn có thể bắt đầu nắm vững sự biến động của một hợp đồng cụ thể một cách dễ dàng.
Cuối cùng trong danh sách sẽ là thị trường cổ phiếu. Khi nắm vững cách sử dụng Bollinger Bands, bạn có thể dễ dàng nắm vững các cơ hội trading không giới hạn trong tầm tay.
Phần kết luận
Đây là một vài trong số các phương pháp tuyệt vời để giao dịch Bollinger Bands.
Điểm mấu chốt nữa là Bollinger Bands giúp bạn có thói quen suy nghĩ về sự biến động.
Bạn sẽ cần phải tiến hành cách bước như sau để nâng Bollinger Bands của bạn lên cấp độ tiếp theo:
- Giải quyết trên thị trường bạn muốn làm chủ (tức là Futures, cổ phiếu, ngoại hối). Nếu bạn cố gắng học cả ba cùng một lúc, bạn sẽ thất bại thảm hại.
- Tìm ra khung thời gian phù hợp nhất với bạn.
- Học cách làm chủ một chiến lược trước khi cố gắng giải quyết tất cả. Bất kỳ chiến lược nào được đề cập đều có thể làm việc với môi trường thị trường phù hợp và có thể giúp bạn phát triển kế hoạch trading của mình. Tuy nhiên, hãy tập trung vào làm một việc ngay trước khi phức tạp hóa mọi thứ.
Bài viết này nhằm cung cấp thông tin nhưng không đưa ra lời khuyên về các kế hoạch đầu tư của bạn. Hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu đầu tư vào bất kỳ loại tiền mã hóa nào.”
Link bài gốc: https://pinkblockchain.com/top-6-chien-luoc-trading-bollinger-bands/