La mayoría del conocimiento que tenemos en occidente sobre Ichimoku viene sobre autores occidentales. Es importante ir sobre los conceptos originales. En los documentos originales no existe nada como señales de entrada dadas en el cambio de color de la nube, señales de entrada basadas en el cruce del Tenkan Sen y el Kijun Sen y este tipo de señales.
Citas de Hidenobu Sasaki On Ichi (El ultimo gran experto en Ichimoku):
El juicio sobre el mercado el siempre mejor si este es simple y claro. El mercado desde el momento presente se mueve hacia arriba, abajo o no se mueve. La razón por la que esta simplicidad se vuelve difícil es porque piensas sobre demasiadas cosas.
El mercado se mueve cuando la relación entre el equilibrio de compradores y vendedores es rota. Las 5 lineas y los 3 pilares son herramientas para encontrar esto.
Si quieres capturar el movimiento, el método tiene que ser simple y claro. Si necesitas procedimientos complejos, no tienes tiempo para hacer frente a los repentinos movimientos del mercado. Por los tanto este tiene que ser algo que refleje el estado del mercado instantáneamente o rápido.
Un análisis con Ichimoku no debería tomar mas de 30 segundo, aplicando sus 3 pilares tenemos que ser capaces de detectar en que parte estamos y si debemos realizar alguna acción. Es importante mantener el sistema simple para acercase al momento presente. Pensar en demasiados parámetros no llevara a alejarnos del presente y añadir dificultar a la simpleza. Si no mantenemos el sistema simple y claro no llevara a la confusión y a alejarnos de la base sobre la que se crea Ichimoku, “la simplicidad”.
Si comenzamos a ver cosas tipo 50% alcista 50% bajista, comenzamos a complicarlo y no lo tenemos claro, no deberíamos realizar ninguna operación. El sistema es elegante, simple y único. Solo debemos realizar operación si realmente vemos in inbalance entra la oferta y la demanda, no nos interesa realizar operaciones si el mercado esta en equilibrio. La búsqueda se basa en buscar el desequilibrio para dirigirnos al equilibrio. Si procedemos a hacerlo al contrario y operamos un equilibro, no sabemos hacia que lado se producirá un desequilibrio.
- Tenkan Sen: La mediana entre máximo y mínimo de las 9 ultimas velas (Linea de conversión).
- Kijun Sen: La mediana entre máximo y mínimo de las ultimas 26 velas (Linea base).
- Chikou Span: La mediana de cada vela retrasada 26 periodos.
- Senkou Span A: La mediana de las sumas del Tenkan y el Kijun adelantada 26 periodos.
- Senkou Span B: La mediana entre máximo y mínimo de las ultimas 52 velas adelantada 26 periodos.
Timeframes
- Semanal: Trading posicional (meses/años).
- Diario: Operaciones de largo y medio plazo (semanas/meses), menos de un año.
- 4 Horas: Medio y corto plazo, generalmente menos de 6 meses.
- 1 Hora: Operaciones intradia, menos de una semana.
En semanal buscaremos cambio de estructuras en el largo plazo y grandes movimientos. Soportes y resistencias históricos, etc.
En diario es donde realmente se aplica Ichimoku en su esencia ya que este esta diseñado en un timeframe diario y esta destinado a un trading tipo swim, semanas/meses.
En 4 Horas buscaremos puntos clave de entrada en el corto/medio plazo de semanas/meses con una tendencia claramente definida en este plazo sin ser necesario un alto “momentum”.
En 1 Hora es para el corto plazo, buscamos tendencias de alto “momentum” y con un tendencia claramente definida.
Teoria de tiempo (Time Theory)
El tiemplo es la clave en la teoría de Ichimoku, pues según esta el tiempo gobierna el mercado y el precio lo sigue como resultado. Esta teoría se basa en una serie de números básicos en los que Goichi Hosada paso 4.5 años estudiando teorías de ciclos temporales tanto occidentales como orientales.
Esta tiene 3 número base a partir de los cuales se forman los siguientes 7:
- 9 (1 sección)
- 17 (2 secciones)
- 26 (1 periodo)
Un total del 10 números de ciclos básicos.
| Número | Calculo | Tipo 1 | Tipo 2 | Linea |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1 Sección | Tenkan | |
| 17 | 9+9-1 | 2 Secciones | ||
| 26 | 9+9+9-1 | 1 Periodo | 3 Secciones | Kijun |
| 33 | 26+9-1 | Combiando 5 | ||
| 42 | 26+17-1 | Combinado 6 | ||
| 65 | 33+33-1 | Combinado 7 | ||
| 76 | 26+26+26-2 | 1 Ciclo | ||
| 129 | 65+65-1 | Superciclo | Combinado 8 | |
| 172 | 65+42+42+26-3 | Superciclo | Combinado 9 | |
| 257 | 129+129-1 | Superciclo | Combinado 10 |
Se tiende a pensar que por ejemplo el número 26 se basa en los días en que el mercado japones estaba abierto al mes y que 9 se consiguió a base de prueba y error para adaptarse a este. Nada mas lejos de la realidad estos numero se basan en una compleja teoría temporal de ciclos desarrollada tras 4.5 años de estudio.
Conceptos básicos de la teoría del tiempo
Enlazar números de la teoría del tiempo, por ejemplo si tenemos una expansión de 32 días la tomaremos con una onda de 33 días. Esto no tiene una regla fija, el mercado es dinámico y estos números son una guía . Cuando un movimiento va en una dirección por un ciclo, este tiende a ir a una fase donde existe una mayor probabilidad de cambio de dirección en el mercado. Cambios de dirección o tendencia son más probables sobre números basicos, pero no es una regla fija que aplicar. Cuando un periodo representa un movimiento, esto significa algo único, significa una mayor probabilidad de un cambio en el mercado, esto puede significar un pullback, una consolidación, etc. Los ciclos son muy importantes y el mercado no suele hacer un ciclo sin que exista un cambio importante.
Yoshimura Model
Hirozaku Yoshimura, profesor de la universidad de Tokyo en astrofisica, desarrollo trabajos basados en los cambios de ciclos solares y la propagación de ondas basadas en teorías de dinamos. En 1979 desarrolló una lectura sobre los ciclos del sol “Cycles of a turn of the Sun”. Esta lectura fue unos 11 años después de la publicación de la teoría del tiempo de Ichimoku por Osada, se dio cuenta mirando los ciclos de cambio solares, que el sol tarda en dar una vuelta sobre si mismo en su ecuador 26 días y en sus polos 33 días. Estos números aparecen en la teoría del tiempo de Ichimoku Kinko Hyo por Goichi Hosada. Al parecer no queda claro, como Hosada llego a estos números sobre 1930, pero parece que estaba involucrado en algunas teorías de ciclos generados de manera natural y los aplico a sus sistema.
Teoría de ondas (Wave Theory)
Ondas básicas (Basic Waves)
La forma de las ondas:
- Una onda “I” siempre formara parte de una onda “V”.
- Una onda “V” siempre formara parte de una onda “N”.
- Las piernas de una onda “N” pueden formar parte de otra onda “N”.
- Las ondas “I” generalmente serán ondas impulsivas.
- Las ondas “V” generalmente tiene una pierna impulsivas y otra correctiva.
- Las ondas “N” generalmente tienen 2 piernas impulsivas y 1 correctiva.
- La primera pierna de una onda “N” tiene que ser impulsiva.
- Una onda “N” tiene que acabar por encima si la primera pierna es alcista y por debajo si la primera pierna es bajista.
Ondas de medio plazo (Mid-Term Waves)
Ondas Y “Expansión” (Llamado triangulo en expansión)
En las ondas Y, los altos son mayores y los bajos son menores conforme la vibración aumenta. La dirección de la rotura o breakout es normalmente la siguiente pierna de la onda.
Ondas P “Contracción” (Llamadas triángulos simétricos, alcistas o bajistas, cuñas)
Las ondas P son las llamadas triángulos simétricos, triángulos alcistas o bajistas, cuñas, banderas y banderines. Normalmente rompen hacia arriba si se contraen por encima de la mediana de la onda y viceversa. Si el precio esta por la mediana conviene esperar y ver que sucede.
Conteo de ondas
Por lo general un mercado llegara al una fase de cambio después de unas 9 ondas tipo “I”. Recordemos que no es una regla fija, pero si observamos un movimiento tendencia largo y realizando un contento vemos que esta sobre las 9 ondas tipo “I”, tenemos que tener en cuenta un posible cambio en el estado del mercado. Recordemos que Ichimoku en su esencia se aplica a gráficas en un timeframe diario y que esto no son reglas, debemos adaptarnos al dinamismo del mercado.
Teoría de precio (Price Theory)
V: Cualquier retroceso de más del 50% será un cálculo “V”. Si el precio de “c” llegase hasta “a” realizaremos un análisis de teoría ondas y no de precio. Solo cuando el precio que parte de “c” supera “b” esperamos un target “d”. Debemos esperar una rotura de “b” con fuerza, esperando que la vela de ruptura cierre por encima de “b”, ya que existe una alta probabilidad de que el precio que parte de “c” produzca un pullback en el nivel de “b” ya que este es un punto estructural en el precio.
N, E: Tras un retroceso poco profundo lo más común es realizar un cálculo “E”, pero se pueden diferenciar entre tipos de retroceso. En ambos casos tenemos un retroceso poco profundo, pero en “E” el retroceso es más rápido en tiempo, siempre esperando que el precio que parte de “c” supere “b”. En “N” el retroceso pasa más tiempo en su corrección, y este es tiene menos fuerza en su corrección.
NT: Este cálculo es poco común y solo se da en un 5% de las ocasiones en un alto grado de momentum.