Les cassures de support et de résistance sont un signaux d'achat ou de vente. Elles permettent de prendre position.
Comme expliqué dans mon précédent article https://steemit.com/fr/@tsklk/cryptolesson-5-trading-support-et-resistance, une résistance ou un support sont constitués à partir de 2 points de contact.
Un 3e point de contact sert à valider le niveau.

Prise de position

La prise de position peut se faire en utilisant 2 méthodes :

A LA CASSURE
Une cassure est validée lorsque le cours clôture en-dessous ou au-dessus du niveau.
Elle doit être franche et se fasse sur un chandelier plein (ou avec un grand corps) qui marque une augmentation des volumes.

La prise de position se fait ...

• Soit à la clôture du chandelier
  Cela permet d'éviter un false start.
  Parfois, le cours teste un support/résistance sur une grande mèche et clôture au-dessus/en-dessous du niveau (en cas de forte volatilité)

• Soit sur un ordre stop
  On peut placer un ordre stop avant la cassure et à un niveau inférieur au support (vente).
  Si on place un stop juste en-dessous/au-dessus du niveau, une simple mèche fera entrer en position.

Cette méthode permet de ne pas rater un mouvement, surtout pour les grands mouvements de tendance où les opportunités sont très nombreuses.
Par contre, le point d'entrée n'est pas optimisé et le placement du stop loss délicat à gérer.

SUR LE PULLBACK
Il correspond au moment où le cours retourne sur la ligne de support/résistance qui vient d'être cassé.
Souvent, le pullback se poursuit au-delà du niveau cassé. Le cours reprendra ensuite son mouvement et se diriger vers la prochaine résistance/support.

La prise de position se fait ...

Uniquement lorsque le cours repart dans le sens de la cassure.Il faut attendre la clôture du chandelier de retournement avant de prendre position.
Ce n'est pas parce que le cours effectue un pullback qu'il reprend son mouvement initial. Le mouvement de correction peut se prolonger plus bas.

Si le pullback se poursuit au-delà de la résistance/support, il faut attendre le retour au-dessus/en-dessous du niveau de la résistance/support pour prendre position.

Avec cette méthode, on peut optimiser notre point d'entrée.
Le placement du stop est plus simple et se place au-dessus/en-dessous du dernier plus haut/bas.
Par contre, un nombre importants de mouvement ne seront pas pris en compte.

Optimisation

A part utiliser la méthode Pullback, il est possible d'avoir recours à 2 autres possibilités pour optimiser son entrée dans le cours.

• Prendre 2 positions
  Dans ce cas, on prend position une 1ère fois à la cassure puis ensuite une 2e fois si le pullback intervient.
  Il faudra penser à diviser par 2 la taille des positions.
  Le prix d'entrée est ainsi calculé sur la moyenne de ces 2 trades.

• Prendre position sur une unité de temps inférieure
  Cela permet d'affiner le point d'entrée. Cela va notamment permettre d'obtenir une validation de cassure ou d'un retournement sur pullback plus rapidement.
  En contrepartie, il y a un plus grand risque de false start. Une validation peut se faire sur l'unité de temps inférieure mais pas sur l'unité de temps du trade.

Eviter les faux signaux

Il faut comprendre que les faux signaux font partie du jeu.
Le but du jeu est de réduire le nombre de ces faux signaux.

• Prendre en compte les mèches
  Pour tracer un support ou une résistance, il faut relier les points haut/bas en prenant en compte les mèches sur les chandeliers japonais

• Attendre 2 chandeliers consécutifs
  **Dans l'idéal, il faut attendre un 2e chandelier consécutif qui clôture au-dessus ou en-dessous du niveau. **
  Cela permet de limiter les faux signaux mais c'est un risque d'impact négatif sur la performance du trade.

• Ne pas prendre en compte les signaux en période de forte volatilité
  Ces périodes multiplient les faux signaux.
  Par exemple, le signal est validé mais cela n'empêche pas la volatilité de toucher le stop loss en voyant le scénario bien se réaliser.

• Surveiller les volumes
  Une cassure de résistance/support doit être réalisée avec de forts volumes.
  Si ce n'est pas le cas, il y a de grands risques de faux signaux.

• Surveiller les divergences
  Si, malgré la cassure du support/résistance, on constate des divergences avec les indicateurs, le risque de correction du marché est important.
  Plus l'unité de temps est grande, plus la présence d'une divergence est un signal de retournement.

• Prendre position sur des cassures franches
  Evidemment, plus le chandelier de cassure clôture loin du niveau de résistance/support, plus le signal est fort.
  Par contre, le prix d'entrée ne sera pas correct et le placement du stop sera compliqué. L'idéale est d'attendre un pullback sauf si on constate que le potentiel est très important.

Identifier les fausses cassures

Après avoir évité les faux signaux, il faut aussi se prémunir des fausses cassures.

• Regarder la clôture du chandelier suivant
  Après que la cassure a été validée, il faut surveiller la clôture du chandelier suivant.
  Si la cassure est réalisée au-dessus/en-dessous du niveau qui vient d'être cassé, le signal est invalidé.

• Regarder la couleur du chandelier suivant
  La cassure d'un niveau entraine vers une vague baissière ou haussière selon le cas. Plusieurs chandeliers haussiers/baissiers doivent donc se succéder.
  Le mouvement peut toutefois ne pas durer longtemps.
  Dans le cas où le chandelier suivant n'a pas la même couleur que le chandelier de cassure, cela signifie une hésitation des investisseurs et un faux signal.

• Grande mèche sur la cassure
  Un chandelier de cassure peut avoir un grand corps ou aussi une grande mèche (quelque soit le sens).
  Cela veut dire une difficulté des acheteurs ou vendeurs de prendre la main. Un faux signal peut arriver.
  Il faut regarder attentivement les chandeliers suivants pour voir la suite du mouvement.

• Cassure des petits chandeliers
  Un autre signe de fausse cassure arrive lorsqu'un niveau est cassé sur des chandeliers avec un petit corps (et souvent de faibles volumes).

Où placer son stop ?

Il faut toujours penser à placer un stop loss sur tous les trades de manière préventive.
Il est possible de couper un trade mais il ne faut jamais déplacer un stop pour éviter qu'il ne soit atteint (les émotions entrent en jeu).
Le placement du stop est essentiel et a un impact important sur la performance des trades.
Un trade peut devenir gagnant ou perdant selon si on place bien son stop.

• Placer le stop en fonction du niveau de marché
  Le stop correspond au niveau à partir duquel on estime que le scénario ne se réalisera pas.
  Le stop ne doit jamais être déterminé par le prix d'entrée.

Il faudrait placer le stop au-dessus du dernier point plus haut/bas ou au-dessus du niveau de résistance/support avec une bonne marge.
Si le mouvement se poursuit, on pourra toujours déplacer progressivement sa valeur.
Si le mouvement ne se poursuit pas, on peut également couper la position avant.
Par contre, si on constate un retournement (avec un pullback) après un mouvement baissier/haussier qui a suivi la cassure de la résistance/support, il faut laisser le stop et ne pas couper le trade.

Note : Il faut adapter la taille de la position en fonction de l'éloignement entre le stop loss et le prix d'entrée.
Plus le stop est éloigné, plus la position doit être réduite.

• Laisser respirer le trade
  Il ne faut pas se précipiter.
  Il vaut mieux attendre la confirmation que le mouvement est bien reparti et que la correction est bien validée.

• Réduire le risque au fur et à mesure du trade
  Si un mouvement puissant est intervenu de manière positive, une correction ne doit pas retracer tout le mouvement.
  Du coup, on pourra déplacer le stop au niveau du prix d'entrée pour éliminer tout risque et même assurer un gain en cas de retournement de tendance.